Oracle recibe impulso de contratos públicos: dos encargos estatales y un plan de financiación en revisión

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Oracle suma argumentos en su libro de pedidos tras una semana de nervios. Dos agencias estadounidenses apuestan por Oracle Cloud Infrastructure (OCI) poco despu de que la dirección presentara un amplio plan de financiación. ¿Podrán estos encargos gubernamentales calmar las dudas sobre las magnitudes de inversión previstas?

Puntos clave en síntesis:
- Nuevos encargos: 88 Mio. US-Dollar por parte de la U.S. Air Force (OCI) y selección por CMS para proyectos de modernización
- Plan de financiación: 45 bis 50 Mrd. US-Dollar en captación de capital para 2026 (mezcla de deuda y capital)
- RPO (Remaining Performance Obligations): a la fecha, 523 Mrd. US-Dollar, de los cuales aproximadamente 300 Mrd. US-Dollar provienen de grandes acuerdos de IA (incluido OpenAI)

El acuerdo más relevante es una Task Order de 88 millones de dólares de la U.S. Air Force para Oracle Cloud Infrastructure. Este contrato demuestra que OCI crece su presencia no solo en el sector privado, sino también en la esfera pública.

Paralelamente, Oracle fue seleccionado por los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) para apoyar iniciativas centrales de modernización. Estas dos decisiones fortalecen la tesis de la compañía: la demanda de infraestructuras crece con mayor rapidez que la capacidad disponible.

Contexto: inversiones y un RPO de 523 mil millones

Las noticias llegan poco después de la confirmación de un plan para captar entre 45 bis 50 Mrd. US-Dollar este año calendario. El objetivo es financiar la expansión de centros de datos y la infraestructura de IA.

La razón subyacente es el incremento ya confirmado del RPO hasta 523 Mrd. US-Dollar. Una porción considerable, alrededor de 300 Mrd. US-Dollar, está ligada a acuerdos de entrenamiento e infraestructura de IA a largo plazo, incluidas las alianzas con OpenAI. Este pipeline se identifica como el pilar central para justificar el tamaño de la próxima financiación.

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Analistas divididos; venta de insiders en foco

La reacción en Wall Street no fue unánime ante este plan ambicioso de financiación e inversión. DA Davidson elevó la recomendación de la acción a ?Buy? y fijó un objetivo de precio de 180 US-Dollar. Argumentan que el negocio de software sostiene la valoración actual y que el área de nube aporta potencial adicional.

En contraposición, Melius Research recortó la recomendación a ?Hold?. El equipo alerta sobre el incremento de apalancamiento como riesgo que podría afectar la evolución del precio.

Además, se reportó una venta interna: Clayton Magouyrk, alto directivo, vendió 10.000 acciones el lunes. Fuentes señalan que es una fracción de sus participaciones; sin embargo, en un contexto de expansión intensiva resultan observadas de cerca.

En el movimiento del precio, la acción avanzó aproximadamente un 10% el lunes, para luego mantener cierta volatilidad a medida que el mercado digería los planes de financiación. Los encargos gubernamentales confirmados aportan, al menos, un ancla de ingresos que podría proporcionar respaldo operativo a las inversiones previstas.

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