Palantir: el USDA inyecta 300 millones mientras el NHS británico tambalea y la acción se enfría

Palantir enfrenta una semana decisiva: firma acuerdo con USDA por 300M en EE.UU., mientras su contrato con el NHS británico peligra por presión política. Acción cae 16% en el año.

El gigante del análisis de datos afronta una semana decisiva con dos caras muy distintas. Mientras en Estados Unidos el Departamento de Agricultura (USDA) acaba de firmar un acuerdo marco de 300 millones de dólares, en Reino Unido el multimillonario contrato con el NHS, valorado en 330 millones de libras, pende de un hilo por la presión política. La acción, que cotiza a unos 120 euros —un 16% por debajo de su nivel de inicio de año—, refleja la cautela del mercado ante una valoración que roza las 110 veces los beneficios esperados.

El contrato con el USDA se centra en modernizar el plan nacional de seguridad agrícola. Palantir desplegará su plataforma "Landmark" para unificar los sistemas informáticos obsoletos de la agencia. El proyecto estrella es "One Farmer, One File", que otorgará a los agricultores estadounidenses un perfil digital unificado. Esto reduce la burocracia para los trabajadores de campo y refuerza la cadena de suministro alimentario frente a fraudes o injerencias extranjeras.

Al otro lado del Atlántico, sin embargo, el escenario es menos halagüeño. La Metropolitan Police de Londres negocia un despliegue masivo de software de Palantir para automatizar el análisis de datos criminales —ya usa herramientas experimentales para detectar mala conducta interna—, pero el verdadero foco de tensión está en el Servicio Nacional de Salud. El ministro de Sanidad, Zubir Ahmed, no descarta rescindir el acuerdo antes de tiempo. Una cláusula de salida permite romperlo en la primavera de 2027. La diputada Chi Onwurah califica las preocupaciones sobre la privacidad de "legítimas y sustanciales", rechazando que la crítica sea meramente ideológica.

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Pese al ruido político, los grandes inversores institucionales aprovechan la corrección. Vanguard ha incrementado su participación en 1,5 millones de títulos, según las últimas declaraciones ante la SEC, y ahora controla cerca del 9% de la compañía. AQR Capital Management también ha elevado sus tenencias. En total, casi el 46% de las acciones en circulación está en manos institucionales, un colchón que sostiene al título, actualmente un 15% por debajo de su media móvil de 200 sesiones.

La DZ Bank acaba de iniciar la cobertura con recomendación de compra y un precio objetivo de 175 dólares. Los analistas destacan la combinación inusual de crecimiento explosivo y alta rentabilidad: en el último ejercicio, los ingresos comerciales en Estados Unidos se duplicaron en el cuarto trimestre, mientras que los procedentes de contratos gubernamentales crecieron un 66%. El negocio total avanzó un 56%, hasta casi 4.500 millones de dólares.

Pero el listón para el 4 de mayo —fecha en la que Palantir publica sus cuentas del primer trimestre— está muy alto. El consenso del mercado espera unos ingresos de 1.540 millones de dólares, lo que supondría un avance del 74% interanual. La propia dirección ha fijado un objetivo de 7.200 millones para el conjunto del año, un crecimiento del 61% que deja poco margen para decepciones. Si la compañía falla las estimaciones, el siguiente soporte técnico se sitúa en el mínimo de 52 semanas, alrededor de los 96 euros. Con una acción que aún cotiza un 30% por debajo de su récord histórico, cualquier tropiezo podría ser severamente castigado.

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