The Diverse Income Trust Aktie: Das Ende naht

Der Diverse Income Trust wird aufgelöst. Aktionäre können zwischen einer Überführung in einen anderen Fonds oder einer Barauszahlung wählen. Die Liquidation ist für Ende Juni 2026 geplant.

Der Diverse Income Trust läuft auf sein letztes Kapitel zu. Das Board hat heute die formellen Schritte eingeleitet, um den Fonds aufzulösen und Aktionären zwei Ausstiegsoptionen anzubieten.

Freiwillige Liquidation mit Rollover-Option

Konkret sieht das Vorhaben vor, das Vermögen des Trusts im Rahmen eines sogenannten Reconstruction Scheme nach Section 110 des britischen Insolvency Act abzuwickeln. Aktionäre können ihre Anteile entweder in den Premier Miton UK Multi Cap Income Fund überführen oder gegen Barzahlung zum Nettoinventarwert einlösen. Wer keine aktive Wahl trifft, wird automatisch in den Fonds umgeschichtet.

Das Timing ist eng gesteckt. Bereits am 12. Mai 2026 findet die erste Hauptversammlung statt, auf der das Scheme genehmigt werden muss. Die endgültige Liquidation ist für den 26. Juni 2026 angesetzt — an diesem Tag sollen auch sofort neue Fondsanteile ausgegeben werden.

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Hintergrund: Schrumpfendes Volumen als Auslöser

Der Grund für diesen Schritt ist kein Misserfolg, sondern ein strukturelles Problem. Über die gesamte Laufzeit seit dem Börsengang 2011 erzielte der Trust einen NAV-Gesamtertrag von rund 324 Prozent — ein respektables Ergebnis. Doch in den vergangenen drei Jahren haben anhaltende Mittelabflüsse das Fondsvermögen stark schrumpfen lassen. Allein 2025 wurden im Rahmen der jährlichen Rückgabemöglichkeit fast 31 Prozent der ausstehenden Aktien eingereicht. Das Nettovermögen liegt aktuell bei rund 203,5 Millionen Pfund — zu wenig, um wirtschaftlich effizient zu arbeiten.

Der Discount zum Nettoinventarwert, der sich über die gesamte Laufzeit auf durchschnittlich knapp 2 Prozent belief, weitete sich zuletzt auf rund 7 Prozent aus. Steigende Kosten als prozentualer Anteil am Nettovermögen und sinkende Handelsliquidität taten ihr Übriges.

Dividende vor der Abwicklung

Parallel zur Liquidationsankündigung hat das Unternehmen heute auch die dritte Interimsdividende für das Geschäftsjahr bis Mai 2026 bekanntgegeben: 1,20 Pence je Aktie — ein Anstieg von 9,1 Prozent gegenüber den 1,10 Pence aus dem Vorjahr. Auszahlung erfolgt am 21. Mai 2026, der Ex-Dividenden-Tag ist der 30. April 2026. Das Dividenden-Reinvestitionsprogramm wurde indes eingestellt.

Der aktuelle Nettoinventarwert liegt bei 124,17 Pence je Aktie inklusive laufender Erträge (Stand: 15. April 2026). Für Aktionäre, die die Barzahlung wählen, ist das die relevante Bezugsgröße — abzüglich der Abwicklungskosten, die sich auf rund 790.000 Pfund belaufen.

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