Palantir: Un cambio de ánimo entre los analistas impulsa la acción
27.02.2026 - 21:03:38 | boerse-global.de
Tras una corrección significativa en su cotización, la firma de análisis de datos Palantir ha recibido un notable voto de confianza desde el lado de la investigación de mercado. Dos importantes casas de análisis han revisado al alza su recomendación para el valor, situándola en niveles de compra. Este giro se produce en un momento interesante, justo después de que el papel haya cedido terreno, lo que invita a examinar los motivos detrás de este renovado optimismo.
Resultados sólidos sientan las bases
El contexto para este cambio de perspectiva no es casual. El 2 de febrero, Palantir publicó unos resultados del cuarto trimestre del ejercicio 2025 que superaron las expectativas del mercado. La compañía reportó unos ingresos de 1.410 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 70% y supera las previsiones de 1.340 millones de dólares. El beneficio por acción también fue mejor de lo esperado, con 0,25 dólares frente a los 0,23 dólares anticipados.
Un dato destacable fue el crecimiento explosivo de su negocio comercial en Estados Unidos, que se expandió un 137%. Además, la empresa registró una métrica "Rule of 40" del 127%, un indicador que combina de forma muy positiva el crecimiento y la rentabilidad. Mirando hacia adelante, la dirección proyectó unos ingresos para 2026 de aproximadamente 7.190 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento del 61%.
Dos upgrades consecutivos tras la caída
El impulso analítico llegó concretamente el 27 de febrero. Tanto UBS como Citi elevaron su calificación sobre la acción a "Buy" o equivalente. Esta decisión sigue a una corrección de alrededor del 35% en el precio de la acción, que había entrado previamente en un rango de trading más bajo. Para estos analistas, el retroceso no es tanto una señal de alarma como una oportunidad de revalorización tras una fase alcista muy intensa.
El consenso general entre los analistas, según los datos, se mantiene en "Moderate Buy" (Compra Moderada). El precio objetivo promedio para la acción se sitúa en 191,05 dólares. Desde un punto de vista técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mencionaba recientemente en 39,69, acercándose a niveles considerados de sobreventa.
Las perspectivas de crecimiento justifican la valoración
Los argumentos para las mejoras de rating giran en torno al potencial de crecimiento a largo plazo. El analista de UBS, Karl Keirstead, fundamenta su upgrade en la demanda esperada por infraestructuras de inteligencia artificial y datos. Sus estimaciones apuntan a un crecimiento de ingresos del 70% para 2026, manteniendo al mismo tiempo unos márgenes estables en el rango medio del 50%. UBS mantiene su precio objetivo en 180 dólares, basando su valoración en un múltiplo de 50 veces el flujo de caja libre estimado para 2027.
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Por su parte, Citi ve un potencial adicional en el lado de los ingresos. El banco considera posible un escenario alcista ("Sales Upside") del 80% hasta finales de 2026. En el mercado coexisten otros objetivos: Mizuho establece el suyo en 195 dólares, mientras que Rosenblatt lo sitúa en 150 dólares.
El comportamiento de inversores e insiders muestra señales divergentes
La actividad de los grandes actores institucionales presenta un panorama mixto. En el tercer trimestre, US Bancorp DE incrementó su posición en un 8,3%, y Chase Investment Counsel también realizó compras. Posteriormente, Vanguard y State Street aumentaron ligeramente sus participaciones. En el lado contrario, Andra AP fonden redujo su inversión en un 22,8% mediante la venta de 77.600 acciones. En conjunto, la tenencia institucional representa el 45,65% del capital.
Entre los directivos (insiders), la tendencia reciente ha sido predominantemente vendedora. El directivo Ryan Taylor vendió el 20 de febrero un total de 19.988 títulos a un precio promedio de 133,72 dólares, con lo que obtuvo unos 2,67 millones de dólares y redujo su participación en un 8,35%. En el trimestre pasado, las ventas de insiders superaron el millón de acciones, con un valor aproximado de 142,2 millones de dólares.
En resumen, el renovado optimismo analítico apuesta a que el fuerte crecimiento de Palantir, especialmente en su segmento comercial estadounidense, sostendrá la tesis de inversión a pesar de su elevada valoración. La clave ahora radicará en la capacidad de la empresa para materializar los ingresos proyectados de 7.190 millones de dólares para 2026 y en mantener la estabilidad de sus márgenes. En el momento de la información, la acción cotizaba a 114,14 euros, registrando una caída del 13,40% en los últimos 30 días.
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