VanEck Dividend Leaders: cinco estrellas y un dividendo de 0,81 euros marcan el inicio de junio

El ETF VanEck Morningstar desarrollados cotiza sin dividendo el 3 de junio (0,81€/acción). Premiado con 5 estrellas Morningstar, rentabilidad anual del 17,9% a 5 años y coste del 0,38%.

El VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF afronta una semana clave para sus partícipes. El próximo 3 de junio el fondo cotiza sin derecho a cobrar el dividendo trimestral de 0,81 euros brutos por acción, con fecha de registro al día siguiente y abono el 10 de junio. La noticia llega acompañada de un espaldarazo de Morningstar: el pasado 6 de mayo la gestora le otorgó la máxima calificación de cinco estrellas, respaldada por una rentabilidad anualizada del 17,9% a cinco años, muy por encima del 15,4% de su índice de categoría y del 8,3% de media del grupo comparable.

El premio no es casual. El ETF, que gestiona un patrimonio de 7.860 millones de euros, ha demostrado una consistencia en rentabilidad ajustada al riesgo que lo sitúa en el primer decil de su clase a uno, tres y cinco años. Además, su coste total es del 0,38% anual, en el quintil más barato de la categoría Global Equity Income, cuyo mediana se sitúa en el 1,06%. La estrategia se basa en el seguimiento físico completo del Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, un indicador que selecciona un centenar de títulos con los rendimientos por dividendo más altos de 20 mercados desarrollados.

Pero no todo es rentabilidad. El proceso de selección del índice aplica filtros estrictos: la dividendo actual no puede ser inferior a la de hace cinco años, la tasa de reparto debe mantenerse por debajo del 75% y ninguna posición puede superar el 5% del peso total. A eso se suma un sesgo ESG que descarta a compañías con altos riesgos de sostenibilidad, violaciones de los principios del Pacto Mundial de la ONU o ingresos significativos procedentes de tabaco, armas controvertidas o carbón. Con todo ello, el ETF se clasifica como artículo 8 según el SFDR, promoviendo características medioambientales y sociales.

Las mayores posiciones actuales incluyen Exxon Mobil, Verizon Communications, TotalEnergies, Nestlé y Pfizer. Por sectores, la cartera está dominada por financieras, energía, salud, consumo básico y telecomunicaciones. La ponderación máxima por sector está limitada al 40% para evitar concentraciones excesivas, y el peso de cada valor se determina por el importe absoluto de dividendo repartido, no por capitalización bursátil.

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El dividendo de junio supone un nuevo hito en una política de distribución trimestral que en los últimos doce meses ha entregado 1,74 euros por acción. A precios de mercado actuales, con la cotización en 52,66 euros (apenas un 1,8% por debajo del máximo anual de 53,62 euros registrado hace unos días), la rentabilidad por dividendo se sitúa en torno al 3,3%. El fondo acumula una revalorización del 8,89% en lo que va de año y del 21,36% en el último ejercicio.

La coincidencia del pago con la revisión semestral del índice (junio y diciembre) añade incertidumbre. Empresas cuya dividendo haya caído o cuyo payout supere el 75% podrían ser excluidas del selecto grupo de los 100 valores. Por el contrario, firmas que hayan aumentado su dividendo de forma sostenida podrían entrar. Este reequilibrio, que se activará a lo largo del mes, coincide con una temporada de resultados que podría precipitar cambios.

El apetito por la renta variable de dividendos está en máximos. En el primer trimestre de 2026, los fondos globales de este estilo captaron unos 24.000 millones de dólares netos, el mejor arranque de año desde 2022. El TDIV se ha beneficiado de forma extraordinaria: su patrimonio ha pasado de 1.200 millones de dólares a principios de 2025 a más de 8.600 millones en abril de 2026, multiplicándose por siete en poco más de un año. La rotación desde grandes tecnológicas hacia sectores intensivos en capital y con pagos estables explica buena parte de este flujo.

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VanEck ha aprovechado el momento para lanzar en abril de 2026 un hermano irlandés: el VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (TDVX), que replica la misma metodología pero excluye los títulos estadounidenses y ofrece una clase acumulativa. La decisión, de índole regulatoria, permite a los inversores no neerlandeses acceder a una estructura con ventajas fiscales sin penalizar a los partícipes existentes del fondo original. TDVX presenta menor peso en telecomunicaciones como Verizon y mayor exposición a financieras como Zurich Insurance Group, reflejando la composición del universo sin EE.UU.

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