Palantir: UBS revisa su posición y recomienda compra tras fuerte corrección
01.03.2026 - 15:03:30 | boerse-global.de
El gigante suizo UBS ha modificado radicalmente su recomendación sobre Palantir, pasando de 'Neutral' a 'Comprar'. Este giro se produce después de que la acción haya experimentado una caída de aproximadamente un 35% desde sus máximos históricos. La institución financiera justifica este movimiento no solo por la oportunidad que presenta la corrección, sino también por la sólida trayectoria comercial de la empresa, recientemente reforzada con un nuevo contrato de defensa.
Un panorama operativo robusto respalda el optimismo
Los fundamentos de Palantir continúan mostrando una fuerza notable. A principios de febrero, la compañía presentó los resultados del cuarto trimestre de 2025, que superaron ampliamente las previsiones de los analistas. Los ingresos alcanzaron los 1.410 millones de dólares, con un beneficio por acción de 0,25 dólares. El crecimiento en Estados Unidos fue especialmente espectacular, con un aumento del 93% interanual hasta los 1.080 millones de dólares, impulsado por un incremento del 137% en el segmento comercial y del 66% en el gubernamental.
Para el ejercicio completo de 2025, la facturación total se situó en 4.480 millones de dólares. Además, el volumen de negocio comprometido (backlog) en el último trimestre marcó un récord, alcanzando los 4.300 millones de dólares. La base de clientes también creció, sumando 954 empresas, lo que representa un aumento del 34%.
La mirada de UBS: una historia de crecimiento líder
El analista Karl Keirstead de UBS fundamentó la mejora de la calificación el 26 de febrero. Según su análisis, la significativa debilidad en el precio de la acción desde sus máximos ofrece un punto de entrada atractivo para los inversores. UBS ha establecido un precio objetivo de 180 dólares por acción.
La investigación propia del banco, basada en conversaciones con socios y clientes, indica que la demanda por las soluciones de Palantir es "excepcional". Además, UBS considera que, por el momento, la competencia de los hyperscalers, Databricks o los proveedores de modelos de IA no constituye una amenaza material para el negocio central de la empresa.
Tras el anuncio de la mejora, la acción cerró la sesión del viernes a 116,14 EUR, después de haber subido un 1,3% el jueves. No obstante, el valor aún se encuentra muy por debajo de su máximo de 52 semanas, establecido en 179,86 EUR.
Nuevo contrato de defensa con GE Aerospace
En paralelo a la acción de los analistas, Palantir anunció la firma de un nuevo acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En colaboración con GE Aerospace, la empresa trabajará para mejorar la disponibilidad operativa de la flota de aviones de entrenamiento T-38 de la Fuerza Aérea. El proyecto utilizará inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar las cadenas de suministro y predecir la necesidad de repuestos.
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El contrato inicial tiene una duración de siete meses y medio, pero incluye una opción de extensión por cuatro años y cinco meses adicionales. Este acuerdo se suma a una serie de importantes adjudicaciones recientes, donde Palantir ha asegurado más de 900 millones de dólares en nuevos contratos con agencias federales como el Ejército (Army), ICE, IRS, la Fuerza Espacial (Space Force) y el Departamento del Tesoro.
Perspectivas ambiciosas y debate sobre valoración
La dirección de Palantir ha proporcionado unas perspectivas muy optimistas para 2026, anticipando unos ingresos entre 7.180 y 7.200 millones de dólares. Esta cifra supera en alrededor de mil millones las expectativas previas de los analistas. Se espera que el negocio comercial en EE.UU. crezca un 115%, superando los 3.140 millones de dólares.
Sin embargo, la valoración sigue siendo un tema de debate. La acción cotiza con un ratio precio-beneficio (P/E) elevado, en torno a 216. Un dato positivo es la alta retención de dólares neta, que se situó en el 139% en el último trimestre, aunque esto también sugiere costes de cambio significativos para los clientes. Palantir mantiene una sólida posición financiera, con más de 4.000 millones de dólares en efectivo y prácticamente sin deuda.
La dispersión entre los analistas es amplia: los objetivos de precio oscilan entre 70,70 y 273 dólares, con una media de 193 dólares. Un área de menor dinamismo es el negocio internacional, que solo creció un 8% en el cuarto trimestre. El CEO, Alex Karp, se mostró escéptico respecto al mercado europeo, citando una lenta adopción tecnológica y la preferencia por proveedores locales.
Próximos hitos a seguir
Para el primer trimestre de 2026, Palantir prevé unos ingresos de 1.530 a 1.540 millones de dólares. Los próximos resultados trimestrales se publicarán a principios de mayo. Factores como el posible aumento del gasto en defensa bajo una eventual administración Trump, junto con el papel continuado de Palantir en proyectos de eficiencia para las agencias federales, podrían actuar como catalizadores adicionales para el crecimiento.
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