Palantir: La advertencia de Burry frente al apetito institucional

En el mundo de la inversión, las señales contradictorias suelen ser la norma. Un escenario de este tipo se vive actualmente con Palantir, donde la voz de alarma de un famoso inversor contrasta con el movimiento de capital de grandes gestoras. Michael Burry, conocido por anticipar la crisis de las subprime, ha realizado una comparación pública que ha resonado en el mercado.

Burry ha equiparado a la empresa de análisis de datos con DiamondCluster, una firma de consultoría que se desplomó durante el estallido de la burbuja dotcom en el año 2000 y posteriormente fue vendida por una fracción mínima de su valoración. Su mensaje es claro: la capitalización bursátil actual de Palantir, que ronda los 433.000 millones de dólares, carece de justificación sólida.

Sin embargo, los datos de flujos institucionales cuentan una historia distinta. Mientras Burry expresa su pesimismo, importantes gestoras han realizado compras significativas en el último trimestre.

• Cerity Partners LLC incrementó su posición un 4,4% el pasado viernes, acumulando ahora más de 774.000 títulos por un valor aproximado de 102 millones de dólares.
• El movimiento de Federated Hermes fue aún más contundente. Este gestor de activos aumentó su participación en Palantir en un notable 69% durante el último trimestre, lo que se traduce en casi 1,9 millones de acciones adicionales. En total, la firma posee ahora más de 4,6 millones de valores.

Esta divergencia plantea un dilema fascinante: ¿es una señal de advertencia profética o una oportunidad que los grandes inversores están aprovechando? El debate se centra, inevitablemente, en la valoración. Con un ratio precio-venta muy por encima del promedio del sector, la compañía necesita mantener un crecimiento excepcional para sostener su precio.

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Resultados sólidos, pero escepticismo en Wall Street

Los fundamentales del último trimestre ofrecen argumentos a los compradores. Palantir superó con claridad las estimaciones de los analistas en el tercer trimestre:

• Ingresos: 1.180 millones de dólares, frente a una previsión de 1.090 millones.
• Beneficio por acción: 0,21 dólares, por encima de los 0,17 dólares esperados.
• Crecimiento interanual de ingresos: 62,8%.

A pesar de estas cifras robustas, el sentimiento en Wall Street no es unánimemente alcista. El precio objetivo promedio consensuado por los analistas se sitúa en 172,28 dólares, aproximadamente un 5% por debajo de los niveles de cotización actuales. La recomendación predominante es "mantener", no "comprar". Aunque la plataforma de inteligencia artificial y la alianza estratégica con Nvidia alimentan el optimismo sobre el crecimiento futuro, la elevada valoración deja poco margen para resultados decepcionantes.

Una semana clave para la cotización

La reacción del mercado a la advertencia de Burry se pondrá a prueba en los próximos días. La acción de Palantir cotiza cerca de su máximo histórico de 207,52 dólares, tras encadenar cuatro sesiones consecutivas al alza. Los inversores decidirán si ignoran la comparación histórica o si, por el contrario, la cautela se impone.

El escenario está perfectamente definido: si el crecimiento se mantiene a este ritmo, la valoración podría eventualmente justificarse. Cualquier signo de desaceleración en la dinámica comercial, sin embargo, podría desencadenar una corrección significativa. El pulso entre el temor y la codicia define el momento actual de Palantir.

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