Palantir: El optimismo de los analistas se intensifica tras nuevos objetivos

UBS y Wedbush elevan sus objetivos para Palantir tras sus resultados, destacando su crecimiento comercial y alianzas estratégicas en IA.

Dos importantes firmas de Wall Street han revisado al alza sus expectativas para Palantir en menos de un día, un movimiento que va más allá del simple sentimiento positivo. Los últimos resultados financieros y una serie de alianzas estratégicas proporcionan argumentos concretos para este renovado entusiasmo.

Un panorama de valoración dividido, pero con consenso alcista

El consenso entre 28 analistas, según MarketScreener, se sitúa en un precio objetivo medio de 186,41 dólares con una recomendación de "Superar al mercado". Tras la corrección del año pasado, existe un acuerdo general sobre una mejora en el perfil riesgo-oportunidad. No obstante, la valoración sigue siendo el principal punto de discordia. Un ratio precio-venta de 87 y un ratio precio-beneficio de 241 son cifras excepcionalmente elevadas, incluso para una empresa de alto crecimiento, marcando la línea que separa a los toros de los escépticos.

A pesar de esto, la previsión de ingresos para el primer trimestre, entre 1.530 y 1.540 millones de dólares, no sugiere una desaceleración. La próxima prueba de fuego llegará en mayo de 2026, cuando la compañía publique los resultados oficiales de ese periodo.

Doble revisión alcista desde Wall Street

Por un lado, el analista de UBS, Karl Keirstead, ha elevado su objetivo de precio de 180 a 200 dólares, manteniendo su recomendación de "Compra". Este movimiento es significativo porque UBS había mejorado ya su calificación para Palantir de "Neutral" a "Compra" a finales de febrero, con un objetivo inicial de 180 dólares. Keirstead fundamenta su visión en que la empresa se posiciona "en la intersección de las dos tendencias de gasto más fuertes: la inteligencia artificial y los datos".

Por otro lado, Dan Ives de Wedbush mantiene una postura aún más optimista, reiterando su precio objetivo de 230 dólares. Esto implica un potencial de revalorización de aproximadamente un 48% desde los niveles actuales. Ives considera que la estrategia de Palantir de integrar datos, software y herramientas de IA actúa como un "catalizador de crecimiento", especialmente en un contexto donde las empresas están incorporando estas tecnologías a sus procesos centrales.

El impulso del segmento comercial gana protagonismo

Aunque los contratos de defensa han dominado tradicionalmente la narrativa, el negocio comercial está cobrando un impulso innegable. En el ejercicio fiscal 2025, los ingresos comerciales en Estados Unidos crecieron un 109%, alcanzando los 1.500 millones de dólares. Solo en el cuarto trimestre, la firma añadió más de 200 nuevos clientes corporativos.

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Mirando hacia 2026, Palantir anticipa unos ingresos totales que oscilarán entre 7.180 y 7.200 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de alrededor del 61%. Se espera que los ingresos comerciales en EE.UU. superen la marca de los 3.140 millones de dólares, un incremento de al menos un 115%.

Alianzas estratégicas que cimientan el crecimiento

El reciente acuerdo con Nvidia es un pilar fundamental del optimismo analítico. Juntas, las empresas están desarrollando un "Sistema Operativo de IA Soberana": Nvidia aporta el hardware, incluidas sus GPUs Blackwell, mientras que Palantir proporciona la capa de software. El sistema permitiría a las organizaciones operar una infraestructura de IA internamente sin ceder datos a terceros.

Sin embargo, la red de colaboraciones se extiende mucho más allá. Con Centrus Energy, Palantir trabaja en la optimización con IA de los procesos de enriquecimiento de uranio, un proyecto con un potencial de ahorro estimado en 300 millones de dólares. Una cooperación con GE Aerospace se centra en la preparación operativa de los aviones militares de la Fuerza Aérea de EE.UU. Además, se ha ampliado la colaboración con LG CNS para impulsar la transformación digital empresarial mediante IA.

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