Electro Optic Systems: Montega senkt Ziel auf 16,00 AUD

Electro Optic Systems sammelt Kapital für MARSS-Übernahme ein. Analysten sehen trotz Aktienverwässerung Wachstumspotenzial.

Das australische Verteidigungstechnologieunternehmen Electro Optic Systems Holdings (EOS) startet einen milliardenschweren Expansionskurs. Ein neuer Share Purchase Plan (SPP) für Kleinanleger in Australien und Neuseeland soll bis zu 25 Millionen australische Dollar einsammeln – Teil einer mehrgleisigen Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer strategischen Übernahme in Europa. Die Aktie notiert aktuell bei 6,37 US-Dollar, gut fünf Prozent über dem Vorwochenniveau, aber noch knapp neun Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,97 Dollar.

Kapitalerhöhung für die Kriegskasse

Der SPP läuft Ende Mai 2026 an. Berechtigte Aktionäre können bis zu 30.000 Dollar in neue Aktien zum Festpreis von 8,00 Dollar je Anteilsschein zeichnen – exakt derselbe Preis wie bei der kürzlich abgeschlossenen institutionellen Platzierung. Der Abschlag zum letzten Kurs vor der Ankündigung beträgt 9,3 Prozent. Die finale Zuteilung und mögliche Kürzungen gibt EOS im Juni bekannt.

Bereits eingesammelt hat das Unternehmen 150 Millionen Dollar über die institutionelle Tranche. Zusammen mit dem SPP und einer weiteren strategischen Platzierung über 40 Millionen Dollar kommt EOS an frisches Kapital – vorausgesetzt, die Aktionäre stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Ende Juni zu.

MARSS-Übernahme verändert die Dimension

Der Großteil der Mittel fließt in den Kauf der MARSS Group, einem Spezialisten für KI-gesteuerte Kommando- und Kontrollsysteme zur Drohnenabwehr mit Sitz in Europa. Der Deal verändert die Größenordnung des Konzerns fundamental: Der kombinierte Auftragsbestand soll auf rund 726 Millionen Dollar schnellen – bestehend aus EOS' eigenem Bestand von 509 Millionen Dollar und MARSS' 217 Millionen Dollar.

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Hinzu kommen Investitionen in langfristige Lieferverpflichtungen und die Stärkung der Bilanz für künftige Großaufträge im Verteidigungssektor.

Strategische Unterstützung aus Abu Dhabi

An der 40-Millionen-Dollar-Placement-Tranche beteiligt sich unter anderem Generation 5 Holding L.L.C., eine mit dem abu-dhabi-basierten Rüstungskonzern Calidus verbundene Gesellschaft. Ein weiterer Verteidigungsinvestor bleibt namentlich ungenannt. Die strategische Beteiligung unterstreicht das Interesse aus dem Golf an australischer Militärtechnologie.

Analysten sehen trotz Verwässerung Potenzial

Die Investmentbank Montega AG bestätigt nach der Kapitalerhöhung ihr "Buy"-Rating, senkt das Kursziel jedoch leicht von 17,00 auf 16,00 AUD. Die Analysten verweisen auf die temporäre Verwässerung durch rund 18,8 Millionen neue Aktien, betonen aber den positiven Nettoeffekt: Die gestärkte Bilanz verschafft EOS die Bonität und Bankgarantien, um langfristige internationale Verteidigungsaufträge zu akquirieren und abzuwickeln.

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Die Hauptversammlung im Juni wird zeigen, ob die strategischen Aktionäre geschlossen hinter dem MARSS-Deal stehen. Mit dem kombinierten Orderbuch von über 700 Millionen Dollar hat EOS die finanziellen Weichen für eine neue Wachstumsphase gestellt.

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