Portfolio-Optimierung (portfolio optimum)
Veröffentlicht: 15.04.2008 um 00:20 Uhr, Redaktion AD HOC NEWS, Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller (Chefredaktion)
Zustand, bei dem durch Umschichtungen ein Portefeuille keinen besseren Ertrag abwerfen kann. In vielem Berechnungen der Finanztheorie modelliert, jedoch wegen der zugrunde gelegten Annahmen (vor allem auch die völlige Ausserachtlassung steuerlicher Gesichtspunkte) für die Praxis oftmals kaum von Bedeutung. Siehe Anlagemodel, Financial Engineering, Finanzmathematik, Portfoliotheorien.
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