Western Digital Aktie: Analysten uneins
23.02.2026 - 04:44:29 | boerse-global.de
Western Digital profitiert massiv vom globalen KI-Boom, doch die steile Kursrallye der letzten Monate ruft nun Skeptiker auf den Plan. Während die Auftragsbücher bis 2026 nahezu gefüllt sind, warnen erste Marktbeobachter vor einer ambitionierten Bewertung des Hardware-Herstellers. Rechtfertigt die enorme Nachfrage nach Speicherkapazitäten das aktuelle Kursniveau?
KI-Wachstum sorgt für Optimismus
Die Bank of America zeigt sich weiterhin zuversichtlich und hob ihr Kursziel für Western Digital am 9. Februar auf 375 US-Dollar an. Analysten begründen diesen Schritt mit der rasant steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen für Cloud-Anbieter und Hyperscaler. Die Produktionskapazitäten des Unternehmens für das Jahr 2026 gelten bereits heute als weitgehend ausverkauft, unterstützt durch langfristige Lieferverträge, die bis in die Jahre 2027 und 2028 reichen.
Diese operative Stärke spiegelte sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider. Western Digital vermeldete Ende Januar einen Umsatzsprung von über 25 Prozent auf 3,02 Milliarden US-Dollar. Mit einer operativen Marge von 33,8 Prozent und einem Gewinn pro Aktie von 2,13 US-Dollar wurden die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen.
Bewertungssorgen und strategischer Umbau
Trotz der starken Fundamentaldaten mehren sich kritische Stimmen zur Bewertung der Aktie. Analysten von Seeking Alpha stuften den Titel am 22. Februar auf "Verkaufen" herab und verwiesen auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 30. Es bestehen Bedenken, dass die Preise für Festplattenlaufwerke ihren Zenit erreicht haben könnten, was die künftige Margenentwicklung im Vergleich zur Konkurrenz belasten würde. Auch Wall Street Zen passte das Rating zuletzt von "Kauf" auf "Halten" an.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Western Digital?
Parallel zur Marktentwicklung treibt das Management die Bilanzbereinigung voran. Durch den Verkauf von SanDisk-Anteilen im Wert von rund 3,09 Milliarden US-Dollar plant Western Digital einen umfassenden Schuldenabbau. Dieser strategische Schritt soll die finanzielle Stabilität erhöhen, während das Unternehmen versucht, die Balance zwischen KI-induziertem Wachstum und Marktsättigung zu finden.
Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um über 51 Prozent zugelegt und notiert derzeit bei 242,20 Euro. Für den weiteren Kursverlauf wird entscheidend sein, ob die hohen Erwartungen der KI-Investoren durch die tatsächliche Profitabilität in den kommenden Quartalen bestätigt werden können.
- Schlusskurs Freitag: 242,20 €
- Seit Jahresanfang (YTD): 51,17%
- Change 12 Monate: 417,36%
- 52-Wochen-Hoch: 251,70 € (18.02.2026)
- Abstand zum 52-Wochen-Hoch: -3,77%
Western Digital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Western Digital-Analyse vom 23. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Western Digital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Western Digital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Western Digital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
