Synopsys: El respaldo institucional marca el rumbo bursátil

La confianza de los grandes inversores se está consolidando en Synopsys. A pesar de la volatilidad y un proceso de reestructuración en marcha, los últimos movimientos de capital, unos resultados sólidos y una alianza estratégica de peso están reforzando las perspectivas de la compañía. El foco del mercado se centra ahora en su capacidad para mantener la senda de crecimiento proyectada para 2026.

El impulso fundamental proviene de las cifras presentadas en diciembre. Los ingresos trimestrales alcanzaron los 2.250 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 37,8%. Además, el beneficio por acción (EPS) se situó en 2,90 dólares, superando las estimaciones del consenso, que estaban en 2,79 dólares.

La dirección ha proporcionado una guía financiera concreta y optimista para el ejercicio fiscal 2026, detallando lo siguiente:

• Beneficio por acción (EPS) previsto para el FY 2026: Entre 14,32 y 14,40 dólares.
• Beneficio por acción (EPS) previsto para el Q1 2026: Entre 3,52 y 3,58 dólares.
• Ingresos previstos para el Q1 2026: Entre 2.365 y 2.415 millones de dólares.

Un elemento clave detrás de este dinamismo es la integración de Ansys. La adquisición, cerrada en julio de 2025 por 35.000 millones de dólares, ya contribuyó con 667,7 millones de dólares a los ingresos del último trimestre, demostrando que la operación comienza a dar sus frutos a nivel operativo.

El capital institucional apuesta fuerte

El sentimiento positivo se refleja en la actividad de los grandes fondos. Recientemente, Ninety One UK Ltd. ha establecido una posición significativa, adquiriendo 506.396 acciones por un valor aproximado de 249,85 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 0,27% del capital social.

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En la misma línea, CMH Wealth Management incrementó su participación en un 42,7% durante el tercer trimestre, hasta las 15.299 acciones (un valor de unos 7,55 millones de dólares). En conjunto, los inversores institucionales controlan ahora el 85,47% del free float, una estructura accionarial que suele aportar estabilidad.

Este respaldo contrasta con la reducción del interés bajista. Las posiciones cortas han disminuido un 3,96%, representando solo el 2,21% del volumen de acciones en libre flotación (4,07 millones de títulos). Con un ratio "Days to Cover" de 2,2 días, no hay indicios de una presión especulativa significativa.

Alianzas estratégicas y el contrapunto de los insiders

Más allá de los números, un acuerdo estratégico destaca por su potencial. En diciembre de 2025, Nvidia realizó una inversión de 2.000 millones de dólares para adquirir 4,8 millones de acciones de Synopsys. Esta participación consolida una colaboración plurianual para integrar el software CUDA de Nvidia en las herramientas de automatización de diseño electrónico (EDA) de Synopsys, con el objetivo de acelerar el desarrollo de chips de inteligencia artificial.

En un movimiento menor pero notable, la directora financiera Shelagh Glaser realizó una venta de 3.657 acciones el 19 de diciembre de 2025, a un precio medio de 460,77 dólares (un volumen de 1,69 millones de dólares). Aunque esta operación es modesta en comparación con las entradas institucionales, indica que algunos ejecutivos están tomando beneficios.

Próximo catalizador: el informe del primer trimestre

La cotización, que actualmente se mueve alrededor de los 470 dólares, muestra una recuperación apreciable en los últimos 30 días. El consenso entre los analistas, con una recomendación de "Compra Moderada" y un precio objetivo promedio de 562,13 dólares, sugiere un potencial alcista de dos dígitos.

No obstante, la atención del mercado está puesta en el próximo hito: la publicación de los resultados del primer trimestre el 31 de enero de 2026. Este informe será crucial, ya que deberá confirmar la solidez de la guía para 2026 y ofrecer detalles sobre los avances en la reestructuración corporativa —que incluye una reducción de hasta el 10% de la plantilla—, así como sobre la materialización de las sinergias con Ansys y la alianza con Nvidia.

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