Meta: ¿El próximo gigante de los dos billones?

El panorama para Meta se define por una divergencia estratégica poco común. Por un lado, los analistas proyectan un hito histórico: podría convertirse en la primera empresa de su generación en superar una capitalización bursátil de 2 billones de dólares. Por otro, los grandes capitales muestran una notable falta de consenso, con movimientos opuestos que reflejan visiones encontradas sobre el futuro inmediato de la compañía.

El impulso hacia esa valoración récord se sustenta en un desempeño financiero consistente. El negocio publicitario de Meta lleva ocho trimestres consecutivos mostrando fortaleza, con un crecimiento sostenido tanto en el volumen de impresiones como en el precio medio por anuncio. Los resultados del tercer trimestre de 2025 respaldan este optimismo: el beneficio por acción ajustado experimentó un aumento del 20%.

Con un ratio precio-beneficio (P/E) que ronda los 29, muchos argumentan que su valoración se mantiene moderada si se compara con la de otras empresas tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial. Esta perspectiva se refleja en la recomendación consensuada de los analistas, que se sitúa en "Compra Moderada", con un precio objetivo promedio de 820 dólares por acción.

La división entre los inversores institucionales

Las últimas declaraciones de cartera del tercer trimestre de 2025 revelan estrategias diametralmente opuestas entre los grandes actores del mercado. Mientras algunos incrementan su exposición, otros aprovechan para tomar beneficios.

Entre los compradores, Swedbank AB aumentó su posición en un 1.0%, acumulando más de 3.4 millones de acciones, una participación valorada en 2,560 millones de dólares que representa su séptima mayor inversión. Global X Japan fue más agresivo, incrementando su tenencia en un 6.5%.

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En el lado vendedor, Optas LLC redujo su posición en más del 50%, y Davenport & Co recortó su cartera de Meta en un 17.5%. Esta cautela también se observa a nivel interno: en los últimos 90 días, altos directivos, incluidos la directora financiera Susan Li y el director de operaciones Javier Olivan, han vendido acciones por un valor total de 26.36 millones de dólares.

Factores estratégicos y regulatorios

Más allá de las cifras, Meta avanza en iniciativas clave. Una de las más significativas es su colaboración con Google en la iniciativa "TorchTPU", que busca optimizar el software PyTorch para los chips TPU de Google. Este proyecto pretende facilitar a los desarrolladores la migración entre plataformas, una jugada que podría fortalecer la posición de Meta dentro del ecosistema de hardware para IA.

Sin embargo, el camino en Europa no está exento de obstáculos. Recientemente, la autoridad antimonopolio italiana bloqueó una actualización de WhatsApp, al considerar que podría perjudicar a chatbots de IA de la competencia. Esta intervención subraya la vigilancia constante de los reguladores europeos sobre el poder de mercado de la compañía.

La próxima prueba de fuego: los resultados

La confirmación o el fracaso de las proyecciones más optimistas podría depender del próximo informe de resultados, programado para el 28 de enero de 2026. Las estimaciones apuntan a un beneficio por acción de 8.22 dólares.

La referencia a superar es el sólido tercer trimestre de 2025, donde Meta reportó unos ingresos de 51,240 millones de dólares (un incremento interanual del 26.2%) y un EPS de 7.25 dólares, superando las expectativas del mercado. La capacidad de la empresa para mantener esta dinámica será el indicador definitivo de la viabilidad real de la meta de los 2 billones de dólares.

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