Keysight Aktie: Rekordjagd vor dem Durchbruch?

Der Technologiekonzern Keysight schließt das Fiskaljahr mit starken Quartalszahlen ab, angetrieben durch die KI-Nachfrage. Analysten erhöhen ihre Kursziele, während ein neues Rückkaufprogramm die Aktionärsrendite stärkt.

Die Keysight-Aktie steht kurz davor, ihr Jahreshoch zu knacken. Bei einem Kurs von rund 201,40 US-Dollar fehlen nur noch wenige Cent zum 52-Wochen-Hoch von 202,17 Dollar. Diese Stärke folgt auf eine beeindruckende Rally von über 25% in den letzten sechs Monaten.

Insider-Verkäufe: Geplanter Ausstieg oder Warnsignal?

Aktuelle Transaktionen von Führungskräften haben für Aufmerksamkeit gesorgt. CEO Satish Dhanasekaran verkaufte am 1. Dezember Aktien im Wert von 2,46 Millionen Dollar, Senior Vice President John Page folgte mit einem Verkauf von 3.175 Anteilen. Entscheidend ist jedoch: Alle Verkäufe erfolgten im Rahmen bereits zuvor eingerichteter 10b5-1-Pläne. Solche Pläne legen Transaktionen lange im Voraus fest, um den Verdacht auf Insiderhandel auszuräumen.

Quartalszahlen: Ein Kraftakt zum Jahresende

Keysight beendete das Fiskaljahr 2025 mit einem Paukenschlag. Das vierte Quartal übertraf alle Erwartungen:
* Umsatz: 1,42 Milliarden Dollar (+10% zum Vorjahr)
* Gewinn pro Aktie (non-GAAP): 1,91 Dollar (+16% zum Vorjahr)
Das Gesamtjahr schloss der Technologiekonzern mit einem Umsatz von 5,37 Milliarden Dollar und einem Nettoergebnis von 7,16 Dollar je Aktie ab.

Der Wachstumstreiber ist eindeutig: die künstliche Intelligenz. Sowohl die Kommunikations- als auch die Industrieelektronik-Sparte profitierten massiv von der Nachfrage nach AI-Datenzentren, Halbleitertests und 6G-Forschung.

Auftragsboom und Milliarden-Rückkauf

Die operative Stärke spiegelt sich in den Auftragsbüchern wider. Neue Aufträge stiegen im Quartal um 14% auf 1,533 Milliarden Dollar an. Der Auftragsbestand wuchs auf ein solides Niveau von 2,7 Milliarden Dollar – eine exzellente Sichtbarkeit für künftige Umsätze.

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Parallel stärkt Keysight die Aktionärsrendite: Der Vorstand genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Dollar. Die finanzielle Basis bleibt mit einer Current Ratio von 2,35 robust.

Analysten-Fazit: KI-Trend treibt Kursziele nach oben

Die überzeugenden Zahlen haben die Analysten optimistisch gestimmt. Die Mehrheit der großen Häuser erhöhte ihre Kursziele deutlich:
* Goldman Sachs: Bestätigt “Buy” mit einem Ziel von 232 Dollar.
* UBS: Erhöht auf 230 Dollar – getrieben vom AI- und Datenzentren-Wachstum.
* Wells Fargo: Setzt Ziel auf 225 Dollar, hebt das Momentum in KI-Technologien hervor.
Einziger zurückhaltender Ton kommt von Jefferies, das bei “Hold” und einem Ziel von 195 Dollar bleibt, den KI-Trend aber als wesentlichen Wachstumstreiber anerkennt.

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