iShares iBonds ETF: Großer Ausbau

BlackRock baut seine iBonds-Serie mit neun neuen Fonds bis April 2026 aus und adressiert damit die Nachfrage nach langfristigen Anleihen-ETFs mit definiertem Laufzeitende.

BlackRock erweitert seine iBonds-Serie deutlich und reagiert damit auf das wachsende Interesse an Anleihen-ETFs mit fester Laufzeit. Nachdem der Pionierfonds für das Jahr 2023 bereits abgewickelt wurde, stehen nun neue Produkte für längere Zeithorizonte bis 2033 in den Startlöchern. Können diese spezialisierten Vehikel die klassische Einzelanleihe in Portfolios dauerhaft ersetzen?

Expansion der Laufzeit-Plattform

Vorgestern gab der Fondsanbieter Pläne bekannt, das Angebot an iBonds über verschiedene Anlageklassen hinweg signifikant zu verbreitern. Bis Ende April 2026 sollen neun neue Fonds registriert und gestartet werden. Aktuell verwaltet BlackRock in diesem Segment bereits rund 52 Milliarden US-Dollar in 75 aktiven Fonds.

Die Erweiterung umfasst unter anderem den iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF. Damit wird die Strategie fortgeführt, die Anlegern eine präzise Steuerung von Einkommen und Risiken durch eine sogenannte Anleihenleiter ermöglicht. Das Gesamtvolumen der Anleihen-ETFs des Anbieters übersteigt mittlerweile die Marke von 1,2 Billionen US-Dollar.

Renditen und Auslaufphasen

Da die 2023er-Variante bereits ihre finale Ausschüttung geleistet hat, richtet sich der Blick der Marktteilnehmer nun verstärkt auf die Nachfolger. Besonders der iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) tritt in eine entscheidende Phase. Der Fonds wird im Dezember 2026 planmäßig liquidiert.

Per 5. März 2026 wies dieser High-Yield-Fonds eine SEC-Rendite von 5,86 % sowie eine historische 12-Monats-Rendite von 6,53 % aus. Das Portfolio ist breit diversifiziert und konzentriert sich auf Hochzinsanleihen sowie Unternehmensanleihen mit BBB-Rating, wobei es der Methodik des ursprünglichen 2023er-Fonds folgt.

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Fokus auf langfristige Absicherung

Strukturell bereitet sich die 2026er-Serie auf ihr Ende vor. In den letzten Monaten der Laufzeit reifen die enthaltenen Anleihen, und die Erlöse werden üblicherweise in Barmitteln gehalten, bis die endgültige Liquidation erfolgt. Dieser Prozess ist ein wesentlicher Bestandteil der iBonds-Methodik, um die Rückzahlung zum Laufzeitende planbar zu machen.

Mit der Ausweitung auf Laufzeiten bis 2033 und sogar 2056 – etwa bei inflationsgeschützten TIPS und Staatsanleihen – festigt BlackRock seine Position im Markt. Bis Ende April 2026 wird mit dem Start der neun neu registrierten Fonds die Lücke in der langfristigen Anleihenplanung für Investoren weiter geschlossen.

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