iShares Commodity ETF: Auf Rekordkurs

Der iShares Rohstoff-ETF erreicht ein neues Jahreshoch mit über 13 Prozent Jahresgewinn. Seine spezielle Strategie soll typische Kostenfallen bei Rohstoffinvestments minimieren.

Rohstoffe erleben zum Jahresauftakt 2026 eine Renaissance, angetrieben durch geopolitische Spannungen und eine sprunghaft anziehende Nachfrage im Energiesektor. Viele Anleger suchen dabei gezielt nach Wegen, die typischen Kostenfallen bei Rohstoff-Investments über Terminkontrakte zu umgehen. Der iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap ETF rückt dabei in den Fokus, da er eine spezielle Strategie gegen die oft unterschätzten Rollverluste einsetzt.

Hintergründe der Preisdynamik

Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die Turbulenzen an den Rohstoffmärkten wider. Insbesondere die Energiepreise legten im Januar kräftig zu, was vor allem auf steigende Notierungen bei US-Erdgas und Rohöl zurückzuführen war. Auch Metalle und Edelmetalle verzeichneten signifikante Zuwächse. Als wesentliche Treiber gelten die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die eine Risikoprämie in die Preise einpreisen.

Doch das Bild ist zweigeteilt. Trotz der aktuellen Stärke prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2026 teilweise sinkende Preise. Ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt und ein schwächeres globales Wirtschaftswachstum könnten den Aufwärtstrend bremsen. Mit einem Schlusskurs von 8,27 Euro markierte der ETF gestern ein neues 52-Wochen-Hoch und verbucht seit Jahresbeginn ein Plus von über 13 Prozent.

Strategie gegen Renditefresser

Eine Besonderheit dieses ETFs ist die Methodik des zugrunde liegenden Index. Bei Investitionen in Rohstoff-Futures müssen auslaufende Verträge regelmäßig durch neue ersetzt werden. Entsteht dabei eine Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis des künftigen Kontrakts, drohen Rollverluste. Der ETF versucht dies zu minimieren, indem er gezielt Kontrakte mit der günstigsten Preiskonstruktion auswählt.

Doch kann die positive Dynamik angesichts drohender Überangebote am Ölmarkt im weiteren Jahresverlauf bestehen bleiben? Während ein robustes globales Bruttoinlandsprodukt und mögliche Zinssenkungen der Zentralbanken im Jahr 2026 die Nachfrage stützen könnten, bleibt die Volatilität aufgrund politischer Unsicherheiten ein ständiger Begleiter.

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Ausblick und wichtige Termine

Für Investoren steht in Kürze ein wichtiger Datenpunkt an. Am 3. März 2026 wird die Weltbank ihr nächstes Update zu den Nicht-Energie-Rohstoffmärkten veröffentlichen. Diese Berichte liefern oft entscheidende Hinweise auf globale Trends bei Metallen und Agrargütern.

Zudem rückt die nächste Rollperiode des ETFs näher, die üblicherweise zwischen dem sechsten und zehnten Geschäftstag eines Monats stattfindet. In diesem Zeitraum entscheidet sich durch die systematische Auswahl der neuen Kontrakte, wie effektiv der Schutz gegen Rollverluste in der aktuellen Marktphase greift. Ein umfassender Ausblick der Weltbank auf die gesamte Rohstofflage wird zudem für April erwartet.

• Schlusskurs Gestern (Donnerstag): 8,27 €
• Change 7 Tage: 2,53%
• Change 30 Tage: 2,37%
• Seit Jahresanfang (YTD): 13,31%
• 52-Wochen-Hoch: 8,27 € (26.02.2026)
• Abstand zum 52-Wochen-Hoch: 0,00%
• 52-Wochen-Tief: 7,14 € (16.12.2025)
• Abstand zum 52-Wochen-Tief: 15,91%
• 50-Tage-Durchschnitt: 7,70 €
• Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt: 7,36%
• RSI (14 Tage): 56,8
• Volatilität (30 Tage, annualisiert): 14,06%

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