ICICI Consumption Fund: Ausschüttung erfolgt

Der ICICI Prudential Bharat Consumption Fund hat planmäßig Erträge ausgeschüttet, was den Nettoinventarwert der IDCW-Variante senkte. Der Fonds fokussiert weiterhin auf den indischen Konsumsektor.

Anleger des ICICI Prudential Bharat Consumption Fund verzeichneten in den letzten Tagen eine spürbare Bewegung beim Anteilspreis. Der Rückgang des Nettoinventarwerts (NAV) resultiert dabei nicht aus einer Marktkorrektur, sondern aus der planmäßigen Ausschüttung von Erträgen. Dieser Schritt unterstreicht die aktuelle Phase des Fonds, der gezielt von der indischen Inlandsnachfrage profitieren will.

Hintergrund der NAV-Anpassung

Am 19. März 2026 notierte der Nettoinventarwert (NAV) der regulären Ausschüttungsvariante (IDCW) bei 13,8 Indischen Rupien (?). Dies entspricht einem Rückgang von 2,89 % gegenüber der vorangegangenen Sitzung. Die Ursache liegt im Erreichen des Stichtags (Record Date) für die Gewinnverteilung am 17. März. Da die Anteile nun „ex-Dividende“ gehandelt werden, mindert die ausgezahlte Summe rechnerisch den Wert des Fondsvermögens. Im Gegensatz dazu verharrt die Wachstumsoption (Growth) des Fonds mit einem NAV von 22,21 ? auf einem deutlich höheren Niveau, da Erträge hier direkt reinvestiert werden.

Strategie und Portfolio-Struktur

Fondsmanagerin Priyanka Khandelwal setzt weiterhin konsequent auf Unternehmen, die direkt vom indischen Konsumsektor profitieren. Die gewählte Asset-Allokation zielt darauf ab, Wachstumspotenzial mit Marktstabilität zu verbinden. Ende Februar 2026 entfielen rund 64,55 % des Kapitals auf Large-Cap-Unternehmen. Mid-Caps und Small-Caps machen zusammen etwa 31 % des Portfolios aus.

Zu den wichtigsten Positionen im Portfolio gehören:
- Hindustan Unilever Ltd.
- Bharti Airtel Ltd.
- ITC Ltd.
- Mahindra & Mahindra Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.

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Aktuelle Kennzahlen

Das verwaltete Vermögen (AUM) des ICICI Prudential Bharat Consumption Fund belief sich Ende Februar auf rund 3.092,63 Crore ?. Die Kostenquote für den regulären IDCW-Plan liegt bei 2,01 %. Nach der erfolgten Ausschüttung richten Marktbeobachter ihr Augenmerk nun auf die Gesamtrendite des ersten Quartals 2026, um die Effektivität der konsumorientierten Strategie im aktuellen Marktumfeld zu bewerten.

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