Grandes Inversores Apuestan por Nike en un Momento Clave

Mientras los mercados estadounidenses permanecían cerrados por el Día de Martin Luther King Jr., los últimos datos de posiciones institucionales revelaron una tendencia significativa. Varios gestores de fondos importantes aprovecharon la reciente fase de debilidad en las acciones de Nike para realizar compras sustanciales. Este movimiento coincide con adquisiciones por parte de altos directivos de la empresa, un hecho que suele captar la atención del mercado.

Un dato particularmente relevante es que el interés institucional llega después de una serie de compras notables por parte de insiders. En los últimos noventa días, altos ejecutivos y miembros del consejo adquirieron un total de 91.229 acciones, con una inversión agregada de aproximadamente 5,45 millones de dólares.

Dos operaciones destacan por su volumen:
- Tim Cook, miembro del consejo de administración, duplicó su participación el 22 de diciembre con la compra de 50.000 acciones por un valor cercano a los 2,95 millones de dólares.
- John Donahoe, Presidente y CEO, realizó una inversión personal de alrededor de un millón de dólares el 29 de diciembre, adquiriendo acciones en el mercado.

Estas operaciones son interpretadas tradicionalmente como una señal de confianza en la estrategia y el futuro desempeño financiero de la compañía.

Las Instituciones Refuerzan sus Posiciones

Los datos regulatorios publicados este luego muestran un claro apetito por parte de los inversores profesionales. Meitav Investment House Ltd. incrementó su tenencia en un notable 47,7%, elevando su cartera a 756.688 acciones, con un valor de mercado estimado en 52,7 millones de dólares. Por su parte, Nippon Life Global Investors Americas abrió una nueva posición desde cero, adquiriendo 50.990 títulos por un valor de 3,58 millones de dólares.

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Este comportamiento sugiere un cambio de percepción. Con un ratio precio-ventas de 2,0, muy por debajo de su promedio histórico de 3,5 en la última década, Nike parece presentar una valoración atractiva para los grandes capitales. En conjunto, los inversores institucionales controlan ahora el 64,25% del capital flotante.

Resultados Recientes: Fortalezas y Desafíos

A finales de diciembre, Nike publicó los resultados correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal 2026. La compañía superó las expectativas de los analistas: el beneficio por acción fue de 0,53 dólares, frente a los 0,37 dólares estimados, y los ingresos alcanzaron los 12.430 millones de dólares, por encima de los 12.190 millones previstos.

No obstante, el desglose regional revela una situación compleja:
- El mercado de Norteamérica creció un 9%.
- En cambio, los ingresos en China cayeron un 16%, situándose en 1.400 millones de dólares.

Además, el margen bruto se contrajo 300 puntos básicos, hasta el 40,6%, presionado por los aranceles en Estados Unidos y los costes de inventario. En respuesta a estos resultados, la empresa anunció un aumento de su dividendo trimestral a 0,41 dólares por acción, lo que implica un rendimiento por dividendo cercano al 2,5%.

Perspectivas desde el Análisis

El consenso de precio objetivo entre los analistas de Wall Street se sitúa en 75,13 dólares, lo que supone un potencial de revalorización del 16,7% respecto a los niveles actuales. Sin embargo, las opiniones son diversas, con objetivos que oscilan entre los 70 dólares (Argus Research) y los 110 dólares. Esta dispersión refleja las distintas visiones sobre la velocidad de recuperación en China y el impacto de las nuevas iniciativas de producto. Recientemente, JPMorgan estableció su precio objetivo en 86 dólares.

La recomendación predominante se mantiene en "Compra Moderada", indicando una perspectiva positiva pero cautelosa. El éxito de la estrategia del CEO John Donahoe en el crítico mercado chino se considera un factor determinante. Los próximos informes trimestrales confirmarán si la confianza mostrada por directivos e instituciones estaba bien fundada.

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