Global X Nasdaq ETF: Absicherung steht

Der Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF kombiniert Indexaktien mit Put-Optionen, um vor heftigen Kursverlusten zu schützen. Das nächste Rebalancing findet am 20. März 2026 statt.

Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig das Risiko extremer Kurseinbrüche begrenzen – dieser Spagat steht beim Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF (QTR) im Mittelpunkt. Doch wie effektiv schützt der integrierte „Sicherheitsgurt“ tatsächlich, wenn die Technologiewerte unter Druck geraten? Anfang März 2026 setzt der Fonds weiterhin auf seine bewährte Kombination aus Nasdaq-Aktien und schützenden Verkaufsoptionen.

Die Strategie hinter dem Schutz

Der ETF verfolgt einen klaren Plan: Er hält die Aktien des Nasdaq 100 und sichert diese gleichzeitig durch vierteljährliche Put-Optionen ab. Diese Optionen liegen etwa zehn Prozent unter dem aktuellen Marktwert („out-of-the-money“). Das Ziel ist es, massive Ausverkäufe abzufedern, die über die Zehn-Prozent-Marke hinausgehen. Damit adressiert der Fonds gezielt das sogenannte „Tail Risk“ – also die Gefahr seltener, aber heftiger Markteinbrüche, die ein Depot überproportional belasten können.

Rebalancing am 20. März

Für die Stabilität dieser Strategie rückt nun ein entscheidender Stichtag näher. Am dritten Freitag im März – dem 20. März 2026 – erfolgt die planmäßige Neuausrichtung der Absicherungskomponente. Bei diesem vierteljährlichen Rebalancing werden die bestehenden Verkaufsoptionen durch neue Kontrakte für das folgende Quartal ersetzt. Dieser Prozess stellt sicher, dass der Puffer stets an das aktuelle Kursniveau des Index angepasst bleibt, unabhängig von der vorherigen Marktentwicklung.

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Kostenstruktur und Portfolio

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent bewegt sich der ETF in einem wettbewerbsfähigen Rahmen für abgesicherte Strategien. Die Gebühr deckt sowohl die Verwaltung der aktuell 103 Einzelpositionen als auch die aktive Umsetzung der Optionsgeschäfte ab. Da Technologiewerte das Portfolio dominieren, bleibt die Abhängigkeit von diesem Sektor hoch. Die neue Optionsrunde am 20. März definiert das Schutzniveau für das zweite Quartal 2026 neu.

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