Forgent Power Solutions Aktie: Analystenansturm

Fünf Banken stufen den Spezialisten für elektrische Verteilersysteme positiv ein. Das Wachstum wird vor allem durch die starke Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment getrieben.

Gleich fünf Investmentbanken haben innerhalb kürzester Zeit Coverage für Forgent Power Solutions aufgenommen – und die Euphorie ist kaum zu übersehen. Die Bewertungen reichen von Overweight bis Buy, die Kursziele liegen zwischen 38 und 48 Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei 34,39 Dollar und damit deutlich unter den Analystenschätzungen.

Was macht die frisch an die Börse gebrachte Aktie so interessant? Forgent liefert maßgeschneiderte elektrische Verteilersysteme und Transformatoren – Produkte, die in Rechenzentren, beim Netzausbau und in anderen stromintensiven Anwendungen dringend benötigt werden. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes stammen aus kundenspezifischen Lösungen, wodurch das Unternehmen höhere Margen erzielen kann als Wettbewerber mit Standardprodukten.

Rechenzentren als Wachstumstreiber

Die Analysten sehen vor allem ein Thema als entscheidend: Rechenzentren. Rund 40 Prozent der für 2026 erwarteten Erlöse sollen aus diesem Segment kommen – der zweithöchste Anteil im Barclays-Coverage. Jefferies prognostiziert für den Zeitraum bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 40 Prozent und ein EBITDA-Wachstum von 47 Prozent.

Barclays erwartet für 2026 ein organisches Umsatzplus von etwa 60 Prozent, für 2027 weitere 35 Prozent. Zum Vergleich: Der Maschinenbau-Durchschnitt liegt bei mageren 6 Prozent. Die Kapazitätserweiterungen des Unternehmens würden bereits heute einen Jahresumsatz von 5 Milliarden Dollar ermöglichen – die Schätzung für 2026 liegt bei nur 1,3 Milliarden Dollar. Entsprechend groß ist der Spielraum nach oben.

Schneller als die Konkurrenz

Ein Wettbewerbsvorteil liegt in der Liefergeschwindigkeit. Oppenheimer hebt hervor, dass Forgent als flexibler Anbieter in einer Branche mit knappen Kapazitäten agiert und dabei Lieferzeiten erreicht, die nur halb so lang sind wie bei der Konkurrenz. Diese Agilität ermöglicht es dem Unternehmen, sich vom reinen Zusatzlieferanten zum fest verankerten Partner zu entwickeln.

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Die Bank of America setzt mit 48 Dollar das höchste Kursziel und begründet dies mit einer Premium-Bewertung künftiger EBITDA-Zahlen. Morgan Stanley zeigt sich mit einem Equalweight-Rating und einem Kursziel von 38 Dollar etwas zurückhaltender, betont aber die starke Abhängigkeit von US-Rechenzentrumsinvestitionen und Reshoring-Aktivitäten – etwa 80 Prozent der Erlöse seien an diese Trends gekoppelt.

Die Bruttogewinnmarge liegt aktuell bei 35 Prozent bei einem Umsatz von 882 Millionen Dollar in den vergangenen zwölf Monaten. Die Bewertung ist allerdings bereits sportlich: Das KGV und andere Multiples liegen auf erhöhtem Niveau. Bei der jüngsten Kapitalerhöhung haben die Konsortialbanken ihre Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt und 8,4 Millionen Aktien zum IPO-Preis von 27 Dollar erworben.

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