Easterly Government Properties Aktie: Solide Basis, gemischte Signale
13.12.2025 - 14:10:32Der US-REIT für Regierungsimmobilien liefert stabile Quartalsergebnisse und eine attraktive Dividende, während Analysten die Aktie unterschiedlich bewerten und institutionelle Investoren zukaufen.
Die Aktie des auf US-Regierungsimmobilien spezialisierten REITs Easterly Government Properties zeigt sich aktuell ruhig. Nach einem leichten Rückgang am Freitag auf 21,76 US-Dollar bewegt sich der Kurs in einem engen Bereich. Hinter der scheinbaren Ruhe zeichnet sich jedoch ein differenziertes Bild aus institutionellem Zuspruch, vorsichtigen Analysten und soliden Fundamentaldaten ab.
Institutioneller Zuspruch trotz Kursseitwärts
Während der Kurs nur geringfügig schwankt, bauen große Investoren ihre Positionen weiter aus. Die Russell Investments Group erhöhte ihren Bestand im zweiten Quartal um 124,7% auf 185.615 Aktien. Auch SG Americas Securities LLC stockte um 48,3% auf. Insgesamt halten Institutionen etwa 86,5% der Anteile. Diese strategischen Käufe deuten auf langfristiges Vertrauen in das Geschäftsmodell mit staatlichen Mietverträgen hin.
Analysten bleiben zurückhaltend
Die Stimmung unter Analysten ist gespalten und insgesamt vorsichtig. Das durchschnittliche Kursziel liegt zwischen 23,08 und 24,99 US-Dollar, wobei die Bandbreite von 20,00 bis 26,50 US-Dollar reicht. Während Compass Point das Papier im Oktober auf “Buy” hochstufte und ein Kursziel von 26,45 US-Dollar vergab, senkte Jefferies die Einstufung von “Buy” auf “Hold” und das Ziel deutlich auf 20,00 US-Dollar. Truist Securities bestätigte ein “Hold”-Rating, korrigierte das Kursziel jedoch von 25 auf 24 US-Dollar nach unten.
Starke Quartalszahlen und klare Perspektive
Die operativen Zahlen des dritten Quartals 2025 lieferten im Oktober einen soliden Fundamentalbeweis. Der Core FFO je Aktie lag mit 0,76 US-Dollar im Einklang mit den Erwartungen, der Umsatz von 86,15 Millionen US-Dollar übertraf diese sogar. Das Management verschärfte die Prognose für den Core FFO 2025 auf 2,98 bis 3,02 US-Dollar und gab eine erste Schätzung für 2026 von 3,05 bis 3,12 US-Dollar bekannt. Dies entspricht einem angestrebten jährlichen Wachstum von 2-3%.
Die attraktive Dividendenrendite von rund 8,2% bei einer vierteljährlichen Ausschüttung von 0,45 US-Dollar je Aktie bleibt ein zentrales Anlegerthema. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen strategische Finanzziele: Die geplanten Entwicklungsausgaben für 2026 belaufen sich auf 50 bis 100 Millionen US-Dollar, und das Ziel ist eine Senkung der Cash-Leverage-Ratio von bisher 7-8x auf 6x. Das Portfolio weist eine hohe Belegungsquote von 97% auf.
Die nächste Gelegenheit für detaillierte Einblicke bietet sich mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2025, die voraussichtlich im Februar 2026 erwartet werden.
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