Almonty Industries Aktie: Institutioneller Ansturm

Großinvestoren erhöhen massiv ihre Positionen bei Almonty Industries, getrieben von der Produktionsaufnahme in Südkorea und der strategischen Bedeutung von Wolfram für die US-Verteidigungsindustrie.

Großinvestoren drängen in Almonty Industries — und das mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Die Zahl der institutionellen Fonds, die Anteile halten, stieg zuletzt um mehr als 55 Prozent auf 107. Treiber dahinter ist die Kombination aus einem globalen Wolfram-Engpass und dem Übergang von der Entwicklungs- zur Produktionsphase.

Sangdong läuft, Montana wartet

Am 1. April 2026 schloss Almonty die Phase-1-Inbetriebnahme seiner Sangdong-Wolframmine in Südkorea ab — die erste Produktion dort seit über 30 Jahren. Die Anlage verarbeitet derzeit rund 640.000 Tonnen Erz pro Jahr und erzeugt etwa 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat.

Parallel dazu rückt das Projekt Gentung Browns Lake im US-Bundesstaat Montana näher. Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant — passend zu einer US-Verteidigungsvorgabe, die ab dem 1. Januar 2027 von amerikanischen Rüstungsunternehmen verlangt, Wolfram ausschließlich aus nicht-chinesischen Quellen zu beziehen. Das Projekt in Beaverhead County verfügt über Mineralressourcen von 7,53 Millionen Tonnen mit einem Wolframtrioxid-Gehalt von 0,315 Prozent und soll eine jährliche Kapazität von rund 140.000 metrischen Tonneneinheiten erreichen.

Preisexplosion und Zollausnahme

Der Druck hinter den Investorenentscheidungen ist real: China, Russland und Nordkorea kontrollieren zusammen schätzungsweise 95 Prozent des globalen Wolfram-Angebots. Nachdem China Ende 2025 seine Exportkontrollen drastisch verschärfte, schoss der Spotpreis für Ammoniumparawolframat (APT) bis Mitte März 2026 um 534 Prozent auf 2.250 US-Dollar pro Tonne.

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Für Almonty besonders bedeutsam: Die US-Regierung gewährte dem kanadischen Unternehmen eine Ausnahme von den reziproken Zöllen. Wolframerze, Konzentrate und Oxide, die Almonty im Rahmen eines Langzeitvertrags an Global Tungsten & Powders in Pennsylvania liefert, bleiben von den Abgaben verschont.

Van ECK Associates hält inzwischen 11,2 Millionen Aktien im Wert von rund 99 Millionen US-Dollar. Neu eingestiegen sind unter anderem Encompass Capital Advisors mit einer Position von 25,6 Millionen US-Dollar und Next Century Growth Investors mit 16,3 Millionen US-Dollar.

Analysten erhöhen Kursziele

Mehrere Analysten passten ihre Bewertungen im März nach oben an:

• B. Riley Financial (Buy): Kursziel von 17,00 auf 23,00 USD angehoben
• DA Davidson (Buy): Kursziel 25,00 USD
• Oppenheimer (Outperform): Kursziel von 16,00 auf 19,00 USD erhöht

Diamond Equity Research verdoppelte seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nahezu — von 0,23 auf 0,45 US-Dollar — und erwartet für Q2 2026 einen Gewinn von 0,12 US-Dollar je Aktie. Eine am 9. April veröffentlichte Discounted-Cashflow-Analyse beziffert den fairen Wert auf 46,30 CAD je Aktie, was auf eine erhebliche Unterbewertung gegenüber dem aktuellen Kurs hindeutet.

Finanzen: Wachstum mit Buchverlusten

Der Jahresumsatz 2025 stieg um 13 Prozent auf 32,5 Millionen US-Dollar. Der ausgewiesene Nettoverlust von 161,9 Millionen US-Dollar ist dabei weitgehend buchhalterischer Natur: 87,3 Millionen US-Dollar entfallen auf eine nicht-zahlungswirksame Neubewertung von Derivatverbindlichkeiten aus Wandelanleihen — ausgelöst durch den starken Kursanstieg der Aktie. Auf die operative Leistungsfähigkeit oder Liquidität hat diese Buchung keinen Einfluss.

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Die Kapitalerhöhung im Dezember stärkte die Bilanz erheblich: Almonty verfügt über liquide Mittel von 268,4 Millionen CAD.

Das Management hat für 2028 eine Nettomarge von 60 Prozent und einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde CAD als Ziel ausgegeben. Ob diese Zahlen erreichbar sind, hängt vor allem davon ab, ob Sangdong in den kommenden Quartalen stabile Produktionsvolumina liefert — und ob die aktuell hohen Wolframpreise Bestand haben.

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