Priority Income Fund Aktie: Series L am 14. Oktober zurückgezahlt
Veröffentlicht am: 15.09.2026 um 05:52 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Priority Income Fund hat gestern zwei maßgebliche Beschlüsse zu seinen Vorzugsaktien gefasst. Das Management kündigte die vollständige vorzeitige Rückzahlung einer börsennotierten Vorzugsaktien-Serie an und legte zeitgleich die monatlichen Dividendenzahlungen für den Monat September fest.
Tilgung der Series L für Mitte Oktober angekündigt
Im Mittelpunkt der Ankündigung steht die geplante Tilgung der 6.375% Series L Term Preferred Stock Due 2029. Wie das Unternehmen mitteilte, werden sämtliche ausstehenden Anteile dieser Vorzugsaktien-Serie mit der CUSIP 74274W756 zu einem Festpreis von 25 US-Dollar je Aktie zurückgezahlt. Das Papier wird an der New York Stock Exchange unter dem Börsenkürzel PRIFL gehandelt.
Zusätzlich zum eigentlichen Tilgungspreis erhalten die Inhaber alle aufgelaufenen und bislang nicht ausgezahlten Dividenden ab dem 1. Oktober bis zum Tag der Ausschüttung. Als formaler Tilgungstermin wurde der 14. Oktober festgelegt.
Nach dem Vollzug dieser Rücknahme verbleiben noch zwei weitere Vorzugsklassen des Fonds am Markt: die an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel PRIF PRD notierte 7.00% Series D Term Preferred Due 2029 sowie die unter PRIF PRK geführte 7.000% Series K Cumulative Preferred.
Ausschüttungen für September vom Vorstand beschlossen
Parallel zur anstehenden Tilgung hat der Vorstand von Priority Income Fund die Vorzugsdividenden für September beschlossen. Für die Anteile der Serie D sowie der Serie K beläuft sich die Ausschüttung auf jeweils 0,43750 US-Dollar je Aktie. Die Anteilseigner der zur Rückzahlung vorgesehenen Serie L erhalten für September eine Ausschüttung in Höhe von 0,39844 US-Dollar je Aktie.
Für sämtliche drei Vorzugsklassen gelten dabei einheitliche Termine im Kalender. Sowohl der Ex-Dividenden-Tag als auch das Record Date liegen auf dem 23. September. Die Auszahlung der festgelegten Beträge an die Aktionäre ist für den 30. September terminiert.
Einordnung nach vorangegangenem Rückkaufangebot
Die aktuellen Kapitalmaßnahmen folgen auf ein Rückkaufangebot, das vor rund einem Monat überzeichnet war. Seither konnte der Wert um 1,7 Prozent zulegen.
Am gestrigen Montag beendete die Aktie den Handel bei 24,93 US-Dollar. Mit diesem Kursniveau notiert das Papier 1,4 Prozent über seinem 50-Tage-Durchschnitt von 24,59 US-Dollar.
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