Centene Aktie: Analysten überbieten sich

Centene steigert Quartalsumsatz und hebt den Jahresausblick an. Mehrere Analysehäuser setzen ihre Kursziele nach der Erholung herauf.

Centene markiert ein neues Rekordhoch – und die Wall Street zieht mit. Die Aktie des Krankenversicherers stieg am Montag um über vier Prozent auf 69,43 Dollar, ein neuer 52-Wochen-Höchststand. Damit setzt sich eine bemerkenswerte Erholung fort: Auf Sicht von sechs Monaten hat sich der Kurs praktisch verdoppelt, die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei 34,2 Milliarden Dollar.

Der Auslöser für die neue Kursfantasie liegt einige Wochen zurück, wirkt aber weiter nach. Im zweiten Quartal verbesserte sich die Health Benefit Ratio des Konzerns spürbar, der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen.

Centene hob daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Umsätze aus Prämien und Dienstleistungen kletterten im Quartal um vier Prozent auf 44 Milliarden Dollar, für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit 193,5 bis 197,5 Milliarden Dollar.

Kursziele zwischen 75 und 80 Dollar

Mehrere Analystenhäuser reagierten auf die Zahlen mit angehobenen Kurszielen. Truist Securities sieht Centene nun bei 80 Dollar und bleibt bei "Buy", Bernstein SocGen hob das Ziel auf 79 Dollar an und verwies auf eine unerwartete Entspannung bei der Risikoadjustierung im Marketplace-Geschäft, die die Gewinnschätzungen bis 2028 verbessert.

Cantor Fitzgerald bestätigte "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Dollar und zeigte sich optimistisch zu den Stars-Ratings für 2027. Argus stufte die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und begründete dies mit stabilisierenden Medicaid-Margen sowie steigenden Prämien bei Marketplace- und Medicare-Advantage-Policen.

Der rote Faden hinter den Anhebungen: Nach Jahren mit Belastungen durch steigende Kosten im Medicaid-Geschäft und Unsicherheit rund um staatliche Förderprogramme sehen mehrere Häuser jetzt Anzeichen für eine Stabilisierung. Zwölf Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode nach oben korrigiert.

Auch operativ tut sich etwas an der Führungsspitze. Der Wechsel im Finanzvorstand, mit Drew Asher in zentraler Rolle für die Finanzstrategie, wird von Bernstein als wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung gewertet.

Trotz der Kursrally und dem erreichten Rekordhoch gilt Centene bei einigen Analysehäusern weiterhin als unterbewertet gegenüber dem fairen Wert. Ob sich diese Einschätzung angesichts der jüngsten Kursziele zwischen 75 und 80 Dollar weiter halten lässt, dürfte sich mit den nächsten Quartalszahlen zeigen.

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