Xtrackers AI & Big Data ETF: 7,20 Mrd USD AUM

Der Xtrackers AI & Big Data ETF erreicht ein neues Rekordvermögen, zeigt aber eine starke Konzentration auf Halbleiterwerte. Anleger nehmen das Risiko einer Übergewichtung in Kauf.

Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C verwaltet erstmals 7,20 Milliarden US-Dollar. Das ist ein neuer Rekord für den Spezial-ETF. Die Zuflüsse der vergangenen Wochen waren so stark, dass Analysten sie mit dem Boom von Krypto-Produkten vergleichen.

Doch der Blick ins Portfolio offenbart eine bemerkenswerte Schieflage.

Halbleiter dominieren das Portfolio

Die größte Position ist Samsung Electronics mit 7,28 Prozent Gewichtung. Es folgen Micron Technology (5,96 Prozent) und SK Hynix (5,33 Prozent). Intel liegt bei 5,02 Prozent, Alphabet bei 5,01 Prozent. NVIDIA hingegen bringt es nur auf 4,36 Prozent – obwohl der Chip-Konzern oft als das Gesicht der KI-Revolution gilt.

Das Problem: Die hauseigene Rebalancing-Regel erlaubt maximal 4,5 Prozent pro Aktie. Weil Samsung, Micron und SK Hynix in den letzten Wochen besonders stark gestiegen sind, überschreiten sie diese Grenze aktuell deutlich. Der ETF hält zwar 90 Positionen, aber die Top-Lastigkeit wächst.

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Starke Performance, überkaufter Markt

Seit Jahresbeginn liegt der ETF bei plus 41,17 Prozent – gemessen am Schlusskurs von 218,90 Euro. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 222,05 Euro beträgt nur 1,42 Prozent. Gleichzeitig zeigt der RSI mit 81,1 Punkten eine deutliche Überkauftheit an.

Die täglichen Zuflüsse bleiben hoch. Anleger setzen weiter auf die physische KI-Infrastruktur: Speicherchips, Prozessoren und Rechenzentren. Der zugrunde liegende Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index spiegelt diesen Trend wider.

Was die Übergewichtung bedeutet

Die ETF-Methode setzt auf patentbasierte Aktienauswahl in den Bereichen Deep Learning, Cloud Computing und Cybersicherheit. Das funktioniert, solange die Hardware-Rally anhält. Fallen die Kurse von Samsung und Co. jedoch, trifft es den ETF überproportional.

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Die nächste planmäßige Neugewichtung steht turnusgemäß an. Bis dahin bleibt die Konzentration bestehen – ein Risiko, das viele Anleger derzeit offenbar in Kauf nehmen.

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