WisdomTree Silver 3x: 2,18% Minus auf 84,10 Dollar

Heiße US-Inflationsdaten belasten Silber, während der Trump-Xi-Gipfel Hoffnung auf stärkere Industrienachfrage nährt.

Silber bekommt gerade Gegenwind aus zwei Richtungen. Heißere US-Inflationsdaten stärken Dollar und Renditen. Der Trump-Xi-Gipfel in Peking hält aber die Hoffnung auf bessere Industrienachfrage am Leben. Für den WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged ETC macht genau diese Mischung jede Bewegung schärfer.

Inflation bremst die Rally

Am Dienstag fiel Silber auf rund 84,10 Dollar je Unze und verlor 2,18 Prozent. Damit riss eine vier Tage lange Erholung ab.

Auslöser war der US-Verbraucherpreisindex. Die Jahresrate stieg im April von 3,3 auf 3,8 Prozent und lag über den Erwartungen. Die Kerninflation zog von 2,6 auf 2,8 Prozent an.

Das trifft Silber an einer empfindlichen Stelle. Inflation kann Edelmetalle stützen, weil Anleger Schutz vor Kaufkraftverlust suchen. Steigende Renditen und ein stärkerer Dollar wirken aber dagegen. Silber bringt keine laufenden Erträge.

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Beim WisdomTree-Produkt zählt dieser Effekt dreifach. Der ETC bildet die tägliche Entwicklung des Solactive Silver Commodity Futures SL Index mit dreifachem Hebel ab. Ein Tagesplus des Index von einem Prozent soll also rund drei Prozent bringen. Ein Minus wirkt entsprechend in die andere Richtung.

Peking macht Silber zur Industriewette

Der Rückschlag folgte auf einen starken Montag. Silber stieg um 6,15 Prozent auf 85,36 Dollar. Gold legte nur 0,39 Prozent zu.

Der Hintergrund liegt nicht nur im Edelmetallstatus. Silber hängt stark an Fabriken, Elektronik und Solartechnik. Daher reagiert der Markt sensibel auf Signale aus dem Handel zwischen den USA und China.

Rund 60 Prozent der jährlichen Nachfrage stammt aus industriellen Anwendungen. In der Photovoltaik hat Silber stark an Gewicht gewonnen. Der Anteil an der industriellen Silbernachfrage stieg von 11 auf 29 Prozent.

Für Händler ist der Gipfel deshalb mehr als politische Bühne. Jede Entspannung im Handel könnte Produktionspläne stützen. Das wäre für Silber relevanter als für Gold.

Knappes Angebot stützt den Markt

Das Gold-Silber-Verhältnis fiel zuletzt auf 55,46. Vor sechs Wochen lag es noch über 61. Silber hat Gold damit klar hinter sich gelassen.

J.P. Morgan verweist auf die höhere Industrienähe des Metalls. OCBC nennt Momentum, Eindeckungen von Short-Positionen und Hoffnung auf weniger Handelsspannungen als Treiber. Die Bank verweist auch auf ein weiteres Marktdefizit.

Das Silver Institute erwartet das sechste jährliche Defizit in Folge. Der Markt verbraucht seit Jahren mehr Silber, als verfügbar wird. Das stützt die Argumentation der Silber-Optimisten.

In den vergangenen vier Wochen stieg Silber um 14,63 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr liegt der Preis um 162,79 Prozent höher. Commerzbank sieht Rückenwind durch Industriemetalle und Sorgen über mögliche Produktionsausfälle in Peru.

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Hebel verschärft jede Schwankung

Der ETC ist vollständig besichert und nutzt Swap-Replikation. Er ist in Irland domiziliert und seit Dezember 2012 gelistet. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,99 Prozent pro Jahr.

Das Volumen liegt bei rund 330 Millionen Euro. Wichtiger ist aber der tägliche Reset. Über längere Zeiträume entspricht die Rendite nicht einfach dem Silberindex mal drei.

Bei starken Richtungswechseln kann dieser Effekt spürbar werden. Steigt Silber ruhig und stetig, kann der Hebel helfen. Springt der Markt hin und her, frisst die Pfadabhängigkeit Performance.

Kurzfristig hängt der ETC an zwei Datensträngen: US-Inflationspfad und konkrete Ergebnisse aus Peking. Entspannung im Handel würde den Industrie-Case stärken. Bleiben Dollar und Renditen fest, wirkt der Hebel vor allem als Volatilitätsverstärker.

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