Viking Therapeutics Aktie: Rätselhafter Abschlag!

Trotz voller Kassen und vielversprechender Studien notiert die Viking-Aktie deutlich unter den Kurszielen der Wall Street. Die Diskrepanz rückt vor entscheidenden klinischen Daten in den Fokus.

Auf dem Papier sieht alles nach einem massiven Kurssprung aus. Analysten überschlagen sich mit Kaufempfehlungen, die Pipeline ist prall gefüllt und die Kassen sind voll. In der Realität notiert das Papier von Viking Therapeutics weit unter den Zielen der Wall Street. Diese extreme Diskrepanz rückt nun in den Fokus.

Analysten vs. Realität

Zwölf Wall-Street-Experten haben in den vergangenen Monaten ihre Kursziele aktualisiert. Im Durchschnitt sehen sie den fairen Wert bei rund 87 US-Dollar. Der optimistischste Analyst, Justin Zelin von BTIG, ruft sogar 125 US-Dollar auf.

Die Realität an der Börse sieht anders aus. Aktuell pendelt der Kurs im Bereich von 35 US-Dollar. Damit bewertet der Markt das Unternehmen derzeit mit rund 4,1 Milliarden US-Dollar. Analysten von HC Wainwright bekräftigten erst Ende März ihre Kaufempfehlung mit einem Ziel von 102 US-Dollar.

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Volle Kassen, entscheidende Studien

Das Management nutzte die vergangenen Tage für intensive Gespräche auf Investorenkonferenzen in New York und Boston. Die Ausgangslage ist komfortabel. Viking sitzt auf Barreserven von 706 Millionen US-Dollar. Das reicht aus, um die teuren späten klinischen Phasen zu finanzieren.

Im Zentrum des Interesses steht der Wirkstoff VK2735. Die subkutane Variante wird aktuell in der entscheidenden VANQUISH-2-Studie an rund 1.000 Patienten getestet. Parallel dazu plant das Management den nächsten großen Schritt. Die orale Form des Medikaments soll im dritten Quartal in die finale Entwicklungsstufe eintreten. Abnehmpillen gelten als der heilige Gral der Branche, da sie Injektionen überflüssig machen und bei Raumtemperatur gelagert werden können.

Skepsis bleibt bestehen

Trotz der Euphorie vieler Investmentbanken gibt es warnende Stimmen. Analystin Annabel Samimy von Stifel sieht den fairen Wert lediglich bei 35 US-Dollar. Auch das Analysehaus Zacks stuft den Titel aufgrund sinkender Gewinnschätzungen derzeit nur auf "Halten" ein. Das Unternehmen schreibt als klinischer Entwickler naturgemäß Verluste.

Die kommenden Monate bringen nun Klarheit. Im dritten Quartal veröffentlicht Viking die Daten zur Erhaltungsdosis. Fällt dieses klinische Update positiv aus, entzieht das den Skeptikern die Argumentationsgrundlage und könnte die massive Lücke zwischen Aktienkurs und Analystenzielen schließen.

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