Tri-Continental Aktie: 10,38% Abschlag zum NAV

Tri-Continental notiert mit rund zehn Prozent Abschlag zum Nettoinventarwert, obwohl der Kurs zuletzt stark zulegte.

Starke Kursgewinne und trotzdem ein satter Rabatt zum inneren Wert. Bei der Tri-Continental Corporation klaffen Preis und Substanz derzeit auseinander. Während der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen um fast zehn Prozent zulegte, notiert der Fonds weiterhin deutlich unter seinem Nettoinventarwert.

Aktuell kostet ein Anteil 33,90 USD. Damit liegt das Papier nur knapp unter dem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 34,09 USD. Das Papier zeigt eine beachtliche Dynamik.

Hoher Abschlag trotz Kursrallye

Der Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) betrug zuletzt rund 10,38 Prozent. Solche Differenzen sind bei geschlossenen Fonds (Closed-End Funds) zwar verbreitet. Allerdings bietet der von Columbia Management verwaltete Fonds damit einen Einstieg unter dem eigentlichen Wert der gehaltenen Aktien. Ein seltener Rabatt.

Das Management setzt auf eine Mischung aus quantitativen Modellen und fundamentaler Analyse. Dabei konzentriert sich das Team vor allem auf US-Großkonzerne aus den Sektoren Technologie, Finanzen und Gesundheit. Das Ziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und regelmäßigen Erträgen.

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Verlässlichkeit seit acht Jahrzehnten

Die Dividendenhistorie gilt als besonderes Merkmal des Fonds. Seit über 80 Jahren zahlt Tri-Continental ununterbrochen an seine Aktionäre. Die nächste Quartalsausschüttung ist für Juni vorgesehen.

Parallel dazu findet im Juni die 96. Hauptversammlung der Gesellschaft statt. Dort wird die Fondsleitung über die aktuelle Strategie und die operative Entwicklung berichten. Aktionäre erhalten dann neue Details zur Portfolioausrichtung.

Strategie mit Hebelwirkung

Der Fonds nutzt gezielt Hebelprodukte, um die Renditechancen zu erhöhen. Dieses Vorgehen steigert jedoch die Volatilität des Kurses. Das Portfolio bleibt breit gefächert und umfasst neben Stammaktien auch Vorzugspapiere und Wandelanleihen.

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Im Juni folgen die nächsten konkreten Termine für Aktionäre. Dann entscheidet die Gesellschaft über die Höhe der kommenden Quartalsdividende.

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