Take-Two Aktie: Wedbush bestätigt 300-Dollar-Ziel

Analysten bewerten die konservative Guidance von Take-Two als strategischen Schachzug vor dem GTA-VI-Launch im November 2026.

Bank of America und Wedbush verteidigen Take-Two gegen Marktskepsis. Die Analysten sehen in der vorsichtigen Guidance für das Geschäftsjahr 2027 keine Schwäche, sondern Kalkül. Das Ziel: die Messlatte für den größten Launch der Unternehmensgeschichte bewusst niedrig ansetzen.

Auslöser der Debatte war die Bestätigung des Veröffentlichungstermins für Grand Theft Auto VI am 19. November 2026. Die prognostizierten Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar blieben unter den aggressivsten Wall-Street-Schätzungen. Bank of America sprach am 28. Mai von einer „sehr, sehr konservativen" Prognose. Wedbush legte nach und bekräftigte das Outperform-Rating mit Kursziel 300 Dollar. Die Einschätzung: Management setzt bewusst einen „überschaubaren Boden" für die nächste Wachstumsphase.

Operative Stärke übertrifft Erwartungen

Die operative Entwicklung stützt die Analystensicht. Im vierten Geschäftsquartal bis 31. März 2026 erzielte Take-Two einen GAAP-Umsatz von 1,68 Milliarden Dollar — ein Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Konsensschätzungen wurden übertroffen. Treiber waren anhaltend hohe Nutzerzahlen bei Grand Theft Auto und NBA 2K.

Auch die Profitabilität lag über den Prognosen. EBITDA und Gewinn je Aktie übertrafen frühere Erwartungen. 82 Prozent der Nettobuchungen im vierten Quartal stammten aus wiederkehrenden Umsätzen. Für das Gesamtjahr 2026 lag dieser Anteil bei 78 Prozent.

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Cashflow deutlich über Plan

Take-Two meldete für das Geschäftsjahr 2026 Nettobuchungen von 6,72 Milliarden Dollar — 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Cashflow erreichte 624 Millionen Dollar und übertraf die ursprüngliche Prognose von 450 Millionen Dollar deutlich.

Für 2027 rechnet das Management mit über einer Milliarde Dollar operativem Cashflow. Auf der TD Cowen Technology Conference am 27. und 28. Mai präsentierte der Konzern seine Langfriststrategie. 29 Titel sollen bis Ende des Geschäftsjahres 2029 erscheinen. Analysten sehen darin die Basis für mehrjähriges Wachstum — verstärkt durch den November-Launch.

Bewertung und Konsens

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 33,06 Milliarden Dollar bei 185,18 Millionen ausstehenden Aktien. Trotz der jüngsten Kursbelastung bleibt der Analystenkonsens positiv. Von 27 Analysten liegt das mittlere Kursziel bei 284 Dollar, die Spanne reicht bis 320 Dollar.

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Investoren wägen ab: konservative Guidance gegen den erwarteten Ergebnissprung ab Ende 2026. Bank of America sieht in der Vorsicht des Managements eine günstige Ausgangslage für künftige Prognoseanpassungen nach oben. Der November-Termin rückt näher.

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