Semperit: Warburg hebt Ziel auf 22 Euro

Starke Quartalszahlen des Gummispezialisten verdoppeln operativen Gewinn und führen zu Analysten-Kurszielen, die deutlich über dem laufenden Übernahmegebot liegen.

15 Euro sofort oder die Aussicht auf deutlich mehr? Aktionäre von Semperit stehen vor einer klassischen Abwägung zwischen einem sicheren Ausstieg und einer fundamentalen Neubewertung. Während die B&C-Gruppe ihr Barangebot verteidigt, liefern die operativen Zahlen des Gummispezialisten Argumente für deutlich höhere Kurse.

Operativer Gewinn verdoppelt sich mehr als

Hintergrund der neuen Dynamik ist die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026. Semperit erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen ein operatives EBITDA von rund 26 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Sprung von etwa 134 Prozent.

Die B&C-Gruppe bietet den Aktionären aktuell 15,00 Euro je Anteilsschein an, wobei die Annahmefrist bis Juni läuft. An der Börse kostete die Aktie am Mittwoch zuletzt 14,85 Euro. Damit notiert der Kurs zwar knapp unter dem Gebot, spiegelt die jüngste operative Erholung aber kaum wider. Seit Jahresbeginn hat der Titel immerhin rund 20 Prozent an Wert gewonnen.

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Kursziele liegen 40 Prozent über Gebot

Investmenthäuser reagieren auf die starken Quartalszahlen mit deutlichen Kurszielanhebungen. Warburg Research hat den fairen Wert auf 22,00 Euro taxiert, NuWays sieht das Ziel bei 21,50 Euro. Beide Häuser bestätigen ihre Kaufempfehlung und sehen damit ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent gegenüber der laufenden Offerte.

NuWays hat parallel dazu die Prognosen für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Die Experten erwarten nun einen Jahresumsatz von 724 Millionen Euro sowie ein operatives EBITDA von rund 100 Millionen Euro. Damit liegen die Schätzungen am oberen Rand der offiziellen Unternehmens-Guidance, die bisher rund 95 Millionen Euro vorsieht.

Im Mai veröffentlicht Semperit den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal. Dann wird sich konkretisieren, ob die operative Stärke ausreicht, um eine Mehrheit der Aktionäre zum Ablehnen des B&C-Angebots zu bewegen.

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