Rigetti Computing: Una apuesta institucional de gran calado en un valor volátil

El arranque del ejercicio bursátil de 2026 ha deparado una jugada significativa para los inversores que siguen a Rigetti Computing. Frente a una pronunciada corrección en los últimos meses, un gestor institucional ha interpretado la debilidad como una oportunidad para incrementar su exposición de manera muy notable. Este movimiento coincide con una valoración de mercado que, según ciertos modelos, presenta un amplio margen de revalorización, planteando dudas sobre si el pesimismo cotizado es excesivo.

El análisis fundamental arroja datos contradictorios. Por un lado, una proyección basada en el modelo de flujos de caja descontados (DCF) arroja un valor razonable de 45,43 dólares por acción. De materializarse este escenario, implicaría un potencial alcista de aproximadamente un 48% desde el nivel actual, que ronda los 23,77 dólares.

No obstante, un ratio clave invita a la prudencia. El precio sobre valor contable (P/BV) de Rigetti se sitúa en 20,9, una cifra muy por encima del múltiplo medio de 3,9 que presenta el sector estadounidense de semiconductores. Esto indica que el mercado ya está descontando unas expectativas de crecimiento muy elevadas, lo que incrementa la sensibilidad del título a cualquier decepción. El consenso de analistas, manteniendo un optimismo cauteloso, establece un precio objetivo promedio de 31,22 dólares.

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La McGuire Investment Group realiza una compra agresiva

El actor detrás del considerable movimiento es la gestora McGuire Investment Group LLC. De acuerdo con las declaraciones regulatorias publicadas recientemente, la firma ha ampliado de forma drástica su participación en el especialista en computación cuántica. Concretamente, incrementó su posición en casi un 900% el pasado 4 de enero, hasta alcanzar las 168.586 acciones. El valor de mercado de este paquete se estima en unos 5,02 millones de dólares.

Aunque esta participación representa solo cerca del 0,05% del capital social total, la magnitud y la velocidad de la operación envían un mensaje claro al mercado. Los observadores interpretan esta maniobra como una muestra de firme convicción en que los niveles de precio actuales constituyen un punto de entrada atractivo.

Contexto operativo y alta volatilidad

El entorno reciente para la acción ha sido complejo. En el transcurso de los últimos 90 días, el valor ha experimentado una corrección superior al 43%. Los resultados del tercer trimestre reflejaron también un panorama mixto: los ingresos, de 1,95 millones de dólares, cayeron un 18,1% interanual, mientras que la pérdida por acción se situó en -0,03 dólares, un resultado menos negativo de lo anticipado.

A corto plazo, la fuerte entrada de McGuire podría actuar como un factor de soporte en la zona de los 23,77 dólares. Sin embargo, la clave para el desempeño futuro radicará en la capacidad de Rigetti para transformar los avances de su hoja de ruta tecnológica en un crecimiento tangible de ingresos durante este año, justificando así una valoración que se sustenta más en las expectativas que en los resultados actuales.

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