Red Cat: $170 Millionen ohne formale Guidance

Red Cat Holdings erzielt Rekordumsatz, vermeidet aber offizielle Prognosen. Anleger reagieren verunsichert auf die Diskrepanz zwischen ambitionierten Zielen und fehlenden Garantien.

Red Cat Holdings meldet Rekordumsätze und plant riesige Fabriken. Das Management gibt aber keine offizielle Umsatzprognose ab. Anleger reagieren nervös auf diese Lücke zwischen Anspruch und Realität.

Ambitionierte Ziele, fehlende Garantien

Der Drohnenhersteller peilt für 2026 inoffiziell einen Umsatz von 100 bis 170 Millionen US-Dollar an. Das Management fühlt sich in der oberen Hälfte dieser Spanne wohl. Eine offizielle Prognose gibt es aber erst nach dem Abschluss neuer Regierungsaufträge.

Diese Zurückhaltung enttäuschte den Markt bereits im März. Nach den Zahlen für das vierte Quartal vermisste die Wall Street verlässliche Modelle. Die interne Zuversicht der Führungsebene spiegelt sich nicht in harten Prognosen wider.

Massiver Ausbau der Produktion

Dabei wächst das operative Geschäft rasant. Im vierten Quartal sprang der Umsatz auf den Rekordwert von 26,2 Millionen Dollar. Ein massiver Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Zum Jahresende lagen die Barreserven bei knapp 168 Millionen Dollar.

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Red Cat baut parallel dazu die Kapazitäten aus. Das Unternehmen will nächstes Jahr rund 100 unbemannte Überwasserschiffe fertigen. Die Produktion der Black-Widow-Drohne soll auf 1.000 Stück pro Monat steigen.

Neue Fabriken entstehen unter anderem in Salt Lake City und Georgia. Die Fertigungskapazität soll künftig bis zu 6.000 Drohnen monatlich erreichen.

Hohes Risiko bis zur Profitabilität

Die Bruttomargen sind mittlerweile positiv. Ein freier Cashflow lässt aber auf sich warten. Marktbeobachter rechnen bis mindestens 2028 mit einem hohen Kapitalverbrauch. Das birgt ein Verwässerungsrisiko für Aktionäre.

Trotzdem sehen Analysten Potenzial. Eine aktuelle Studie von Seeking Alpha vergibt ein spekulatives Kaufrating. Das Kursziel von 15,24 Dollar verspricht rund 21 Prozent Aufwärtspotenzial.

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Strategisch rüstet Red Cat weiter auf. Eine neue Partnerschaft mit Arastelle Drone Solutions erweitert das Portfolio. Die Unternehmen wollen ihre Systeme auf der Rüstungsmesse Eurosatory im Sommer gemeinsam präsentieren.

Der nächste Meilenstein

Der Markt fordert nun Beweise für die Umsetzung. Die bloße Vision reicht Investoren nicht mehr aus. Am 7. Mai veröffentlicht Red Cat die Zahlen für das erste Quartal. Dann muss das Management zeigen, wie schnell sich Aufträge in Umsatz verwandeln.

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