Pilbara Minerals Aktie: Erfolgsbilanz bestätigt!

UBS und Bernstein erwarten eine zyklische Erholung des Lithiummarktes ab 2025, gestützt durch BESS-Wachstum und steigende Preise. Die PLS Group-Aktie profitiert von optimistischen Kurszielen.

PLS Group (ehemals Pilbara Minerals) profitierte am Wochenende von mehreren gewichtigen Analystenkommentaren, die die Stimmung für Lithium deutlich aufhellten. UBS hob die Gewinnprognosen für FY27 und FY28 massiv an, Bernstein erklärte 2025 zum zyklischen Tiefjahr. Bleibt die Erholung nachhaltig oder ist das nur eine Rally auf Sicht?

Wesentliche Fakten auf einen Blick:
– UBS: Gewinnprognosen für 2027/2028 mehr als +100%, Kursziel 4,00 AUD, Rating “Neutral”.
– Bernstein: Lithiummarkt habe 2025 ein zyklisches Tief erreicht; Lithiumcarbonat 2026-Prognose 17.000 USD/t.
– Kursentwicklung: rund +80% YTD; jüngster Handel oberhalb 4,10 AUD, 52-Wochen-Hoch bei 4,34 AUD.
– Operativ: Namenswechsel zu PLS Group und Übernahme von Latin Resources (Colina-Projekt, Brasilien) im Februar 2025.

Warum die Zuversicht wächst

UBS begründet die Aufwärtsrevision vor allem mit einer erwarteten Beschleunigung bei Battery Energy Storage Systems (BESS). Die Bank rechnet mit einem BESS-Wachstum von rund 11% und erwartet, dass BESS bis 2030 knapp 31% der Batterienachfrage ausmachen. Putativ drohende Angebotslücken ab 2026 stützen die Prognose für höhere Spodumen- und Chemiepreise.

Bernstein ergänzt das Bild mit einer marktwidrigen Perspektive: Die Firma sieht 2025 als zyklisches Tief und prognostiziert einen Preisanstieg auf etwa 17.000 USD pro Tonne Lithiumcarbonat im Jahr 2026. Damit, so Bernstein, habe die vorherige Preisabschwächung die Produktion gedämpft und die Angebotsreaktion verlangsamt.

Die Marktdaten spiegeln diese Stimmen wider: Pilbara/PLS dominierte den Handel an der ASX und verzeichnete hohe Volumina. Das Umfeld zeigt eine Kombination aus fundamentaler Unterstützung (resiliente Spotpreise in China: rund 94.500 CNY/t Mitte Dezember) und wachsender Erwartung eines Angebotsdefizits.

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Ausblick bis 2026

Die Kernfrage — ob der Boden erreicht ist — lässt sich so beantworten: Analysten sehen klare Signale für eine zyklische Erholung, gestützt von BESS‑Wachstum und moderat steigenden Spotpreisen. Kurzfristig bleibt jedoch Volatilität wahrscheinlich, weil sich Preis- und Angebotsdynamik erst noch in realisierten Verkäufen und Produktionsentscheidungen widerspiegeln müssen.

Konkrete Beobachtungspunkte:
– Quartalszahlen für März 2026: Entscheidend, ob realisierte Lithiumpreise die Aufwärtsrevisionen bestätigen.
– Technische Marke 4,34 AUD (52‑Wochen‑Hoch): Ein stabiler Ausbruch darüber könnte die nächste Aufwärtsphase einleiten; ein Scheitern dürfte zu erhöhter Schwankung führen.

In Summe erscheint PLS Group anhand der vorliegenden Analystensignale und der jüngsten Marktbewegung gut positioniert, um von einer zyklischen Erholung zu profitieren. Ob diese Erholung nachhaltig ist, hängt maßgeblich von den in den kommenden Quartalen realisierten Preisen und dem Tempo der Angebotsreaktionen ab.

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