Palantir z pot??nym kontraktem rz?dowym. Akcje mog? odbi??
23.02.2026 - 03:45:12 | boerse-global.de
Ameryka?ski gigant technologiczny Palantir Technologies zawar? jedn? z najwi?kszych um w swojej historii. Departament Bezpiecze?stwa Wewn?trznego Stanów Zjednoczonych (DHS) przyzna? firmie ramow? umow? o warto?ci do 1 miliarda dolarów, obowi?zuj?c? przez pi?? lat. To mocny sygna?, ?e popyt na zaawansowane platformy AI oferowane przez spó?k? nie s?abnie, nawet pomimo spadku notowa? jej akcji o oko?o 20% od pocz?tku roku.
Wraz z og?oszeniem kontraktu, na Wall Street wida? wyra?n? zmian? nastrojów wobec Palantir. W po?owie lutego analityk Mizuho, Gregg Moskowitz, podniós? rekomendacj? dla spó?ki z ?Neutral? do ?Outperform?, ustalaj?c cen? docelow? na 195 dolarów za akcj?. Jego zdaniem, firma prezentuje unikaln? w sektorze oprogramowania mieszank? wzrostu przychodów, przyspieszenia tempa i ekspansji mar?.
Moskowitz zwróci? uwag?, ?e szacunkowy wska?nik warto?ci przedsi?biorstwa do wolnego przep?ywu pieni??nego (EV/FCF) skorygowa? si? w ci?gu pierwszych sze?ciu tygodni roku o oko?o 46%, co uzna? za ruch nieuzasadniony. Wed?ug danych FactSet, odsetek analityków z rekomendacj? ?kupuj? wzrós? z 25% w grudniu do obecnych 57%.
Solidne fundamenty finansowe
Wyniki za czwarty kwarta? 2025 roku potwierdzi?y si?? biznesu. Przychody Palantir skoczy?y o 70% do 1,41 miliarda dolarów, wyra?nie przekraczaj?c konsensus oczekiwa? na poziomie 1,33 miliarda. Skorygowany zysk na akcj? wyniós? 0,25 dolara, wobec prognozowanych 0,23 dolara.
Perspektywy na pe?ny rok 2026 równie? s? optymistyczne. Zarz?d prognozuje przychody w przedziale 7,18?7,20 miliarda dolarów, co znacznie przewy?sza ówczesny konsensus analityków wynosz?cy 6,22 miliarda. Sam segment komercyjny w USA ma odnotowa? wzrost sprzeda?y o co najmniej 115%. Warto odnotowa? równie? skok warto?ci niezrealizowanych zobowi?za? kontraktowych (RPO) z 2,6 miliarda dolarów w trzecim kwartale do 4,2 miliarda w czwartym ? co sugeruje, ?e du?e umowy, jak ta z DHS, s? ju? cz??ciowo uwzgl?dnione w ksi?gach.
Mimo imponuj?cych liczb, wycena spó?ki pozostaje wysoka. Forwardowe wska?niki P/E przekraczaj? 100, a wska?nik ceny do przychodów (P/S) dla 2026 roku oscyluje wokó? 45. Notowania nadal obci??a szeroka wyprzeda? w sektorze software'owym, nap?dzana obawami o disruptywny wp?yw sztucznej inteligencji na tradycyjne modele biznesowe.
Akcje Palantir: Kupi?, trzyma? czy sprzeda?? Pobierz bezp?atn? analiz? Palantir - Uzyskaj odpowied?, której szukasz.
Umowa ramowa: u?atwiony dost?p dla agencji
Nowy kontrakt ramowy ma kluczowe znaczenie operacyjne. Umo?liwia on ró?nym agencjom podleg?ym DHS ? w tym Stra?y Granicznej (CBP), Urz?dowi Imigracji i Cel (ICE) oraz Agencji Zarz?dzania Kryzysowego (FEMA) ? na bezpo?rednie zamawianie platform Gotham i Foundry, bez konieczno?ci przeprowadzania odr?bnych, czasoch?onnych przetargów.
W wewn?trznej korespondencji szef technologii Palantir, Akash Jain, okre?li? umow? jako ?nast?pny rozdzia?? wspó?pracy. Istnieje równie? mo?liwo?? rozszerzenia zakresu umowy na kolejne s?u?by, takie Secret Service czy Administracja Bezpiecze?stwa Transportu (TSA). Cho? firma wspó?pracuje z Departamentem Bezpiecze?stwa Wewn?trznego od 2011 roku, obecna umowa wyznacza nowy, miliardowy wymiar tej relacji.
Rz?dowy biznes ? fundament stabilno?ci
Segment rz?dowy, odpowiadaj?cy za oko?o 55% ca?kowitych przychodów Palantir, stanowi stabilny filar dzia?alno?ci, odporny na wahania koniunktury. Kontrakt z DHS podkre?la t? si??, jednocze?nie przypominaj?c o kontrowersjach zwi?zanych z rol? technologii firmy w newralgicznych obszarach, takich jak monitoring imigracyjny.
Dzi?ki rosn?cemu portfelowi zamówie? i poprawiaj?cemu si? sentymentowi analityków, nadchodz?ce kwarta?y poka??, czy spó?ce uda si? utrzyma? imponuj?ce tempo wzrostu. Wyzwaniem pozostanie pogodzenie go z premiumow? wycen? i trudnym otoczeniem rynkowym.
Palantir: Kupi? czy sprzeda?? Nowa analiza Palantir z 23 lutego ma odpowied?:
Najnowsze wyniki Palantir mówi? jasno: Natychmiastowe dzia?anie wymagane dla inwestorów Palantir. Czy warto inwestowa?, czy lepiej sprzeda?? W aktualnej bezp?atnej analizie z 23 lutego dowiesz si? dok?adnie, co robi?.
Palantir: Kupi? czy sprzeda?? Czytaj dalej...
