Palantir: Un cambio de perspectiva analítica anticipa una expansión sin precedentes

En el panorama bursátil, pocas compañías generan una división de opiniones tan marcada como Palantir. Mientras algunos señalan su elevada valoración, otros destacan su liderazgo tecnológico indiscutible en el campo de la inteligencia artificial. Recientemente, un giro inesperado en el análisis de Citigroup ha captado la atención del mercado: retirando su anterior escepticismo justo antes de la publicación de resultados trimestrales, el banco ahora prevé una aceleración significativa del negocio que podría impulsar la cotización.

La visión positiva de Citigroup no es un caso aislado. El sentimiento general entre los analistas ha mejorado sustancialmente en las últimas semanas, creando un coro de optimismo:

• Bank of America mantiene el precio objetivo más alto, situado en 255 dólares, subrayando la capacidad única de Palantir para implementar soluciones de IA en entornos productivos de forma rápida.
• Morgan Stanley elevó su objetivo el pasado noviembre y se refiere a la firma como el "estándar de la IA empresarial".
• Wedbush visualiza para la empresa un "camino dorado" hacia una valoración billonaria.

Los datos de LSEG reflejan este cambio: las estimaciones de beneficio para el año 2026 se han incrementado aproximadamente un 19% en los últimos noventa días.

El motor del crecimiento: un 'súper ciclo' en defensa

Detrás de la mejora de calificación de Citigroup, de "Neutral" a "Compra", se encuentra el análisis de Tyler Radke. Su argumento central es audaz: proyecta un camino hacia un crecimiento de ingresos del 70% al 80% para 2026. Este escenario se sustentaría principalmente en lo que denomina un "súper ciclo de defensa en aceleración", sumado a los intensos esfuerzos de modernización de los aliados de Estados Unidos.

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Radke anticipa que, solo dentro del segmento gubernamental para el año fiscal 2026, el crecimiento podría alcanzar el 51% interanual. En un escenario particularmente optimista, esa cifra incluso superaría el 70%. En consonancia con esta perspectiva, Citigroup ha ajustado su precio objetivo al alza, de 210 a 235 dólares, lo que sugiere un apreciable potencial alcista desde el nivel actual de cotización, que ronda los 178,40 dólares.

Los riesgos persisten: valoración y ventas de directivos

No obstante, el entusiasmo no debe opacar los factores de riesgo. La valoración sigue siendo el principal punto de atención. Con un ratio precio-beneficio (P/E forward) cercano a 245, Palantir se consolida como la acción más cara del índice S&P 500 por un amplio margen. Cabe recordar que la cotización actual se sitúa cerca de un 14% por debajo de su máximo histórico, registrado en noviembre de 2025.

Adicionalmente, los inversores deben considerar las recientes ventas de paquetes accionarios por parte de altos directivos, incluido el consejero delegado Alex Karp, realizadas en el marco de transacciones planificadas.

Todo apunta al próximo informe financiero, previsto para el 2 de febrero de 2026, como el momento clave para validar las expectativas. La atención se centrará en el impulso del negocio gubernamental tras el reciente contrato de 10.000 millones de dólares con el ejército estadounidense, así como en la adopción más amplia de su plataforma de IA en el sector comercial. Si la dirección logra confirmar el optimista panorama para 2026, podría sentar una base fundamental sólida para justificar su ambiciosa valoración de mercado.

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