Palantir: Recupera el favor de los analistas tras el ajuste

Palantir recibe recomendaciones de compra de UBS y Rosenblatt tras sólidos resultados Q4 2025, con ingresos en EE.UU. superando los $1.000M y un TCV récord de $4.300M.

Tras una corrección significativa en su cotización, la firma de software Palantir ha logrado captar de nuevo la atención positiva de importantes firmas de análisis en Wall Street. A finales de febrero, dos grandes casas de valores emitieron recomendaciones alcistas, aunque los inversores siguen preguntándose sobre la solidez de este optimismo y los riesgos que persisten.

Un panorama financiero robusto como fundamento

Este renovado interés no surge en el vacío. A principios de febrero, Palantir presentó unos sólidos resultados del cuarto trimestre del ejercicio 2025. Los ingresos alcanzaron los 1.410 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 70%, y el beneficio por acción fue de 0,25 dólares, superando ligeramente las estimaciones. Un dato destacable fue el dinamismo del mercado estadounidense: por primera vez, los ingresos en EE.UU. superaron la barrera de los 1.000 millones de dólares en un solo trimestre, impulsados por un crecimiento vigoroso tanto en clientes comerciales como gubernamentales.

Otros indicadores clave respaldan la narrativa de crecimiento. El valor total de los contratos (Total Contract Value) en el Q4 fue de 4.300 millones de dólares, marcando un trimestre récord. Paralelamente, la base de clientes creció hasta 954, señalando tanto la captación de nuevos clientes como una adopción más amplia de sus plataformas existentes. La perspectiva para 2026 también fue ambiciosa, con una previsión de ingresos entre 7.180 y 7.200 millones de dólares y un crecimiento esperado en el segmento comercial estadounidense superior al 115%.

Dos importantes respaldos analíticos

Este contexto financiero ha llevado a dos importantes firmas a tomar posiciones claramente favorables. UBS elevó su recomendación para la acción de "Neutral" a "Compra", manteniendo su precio objetivo en 180 dólares. Su tesis se centra en que, tras el retroceso, la valoración resulta más atractiva, subrayando que la compañía está posicionada en sectores clave con gran flujo de capital: el software de inteligencia artificial y datos.

Por su parte, Rosenblatt Securities inició la cobertura de la acción con una recomendación de "Compra" y un objetivo de precio de 150 dólares. Los analistas de Rosenblatt describen a Palantir como un proveedor de software de IA con una posición competitiva excepcionalmente fuerte, citando una trayectoria de crecimiento sostenible y un apalancamiento operativo significativo, lo que sugiere que los incrementos en los ingresos podrían traducirse de manera desproporcionada en beneficios.

La valoración: el eterno debate

A pesar del tono alcista, el principal punto de discordia sigue siendo su elevada valoración. El propio UBS reconoce este desafío de forma indirecta, aunque argumenta que la acción es "muy atractiva" según su modelo basado en el flujo de caja libre (50 veces la estimación para 2027). La firma también señala los riesgos competitivos, mencionando a los grandes proveedores de cloud ("hyperscalers"), Databricks y los desarrolladores de modelos de IA, pero indica que sus revisiones recientes no detectan una amenaza "materialmente" nueva.

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El entorno general del mercado añade otra capa de complejidad. Incluso con comentarios positivos de los analistas, las ganancias han sido limitadas. Según Reuters, el Nasdaq y el S&P 500 se encaminaban hacia su mayor pérdida mensual desde marzo de 2025, un contexto que suele generar nerviosismo entre los inversores en valores de crecimiento con valuaciones elevadas.

Los datos técnicos reflejan esta volatilidad: aunque la acción cerró con una leve mejanza el viernes, en el horizonte de 30 días registra una caída considerable del -11,88% y se mantiene por debajo de sus medias móviles simples de 50 y 200 días.

Factores decisivos para el corto plazo

La dirección de la acción en marzo probablemente dependerá de dos factores clave. En primer lugar, de la capacidad de Palantir para mantener el alto ritmo de crecimiento y la dinámica de contratación exhibida en el cuarto trimestre. En segundo lugar, de si el tenso entorno macroeconómico global, incluidas las señales sobre tipos de interés e inflación, permite recuperar cierto margen de maniobra a los valores tecnológicos con primas de valoración tan sustanciales.

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