Palantir: El optimismo de Citi choca con la realidad bursátil

La acción de Palantir, especialista en análisis de datos, arranca el año con una notable volatilidad en los mercados. Un informe extremadamente alcista de Citigroup, que contrasta con las ventas de grandes inversores y un litigio judicial, plantea la gran pregunta: ¿pueden las expectativas de crecimiento justificar una valoración tan descomunal?

El panorama entre los expertos de Wall Street está claramente fragmentado. Esta semana, Citigroup ha dado un golpe sobre la mesa al elevar su recomendación para la acción de "Neutral" a "Compra". Su analista, Tyler Radke, no solo ha mejorado la calificación, sino que ha incrementado el objetivo de precio de 210 a 235 dólares. Esto implica un potencial de revalorización del 32% desde los niveles actuales. Radke argumenta su optimismo en la adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas, que avanza más rápido de lo previsto, y en el significativo aumento de los presupuestos de defensa a nivel global.

Sus proyecciones para el ejercicio 2026 son especialmente contundentes: prevé que los ingresos de Palantir podrían crecer entre un 70% y un 80%. Para el segmento gubernamental, anticipa un avance del 51%, impulsado por proyectos estratégicos como el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome".

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Sin embargo, no todos comparten este entusiasmo. Mientras que Bank of America mantiene el objetivo más alto del mercado, en 255 dólares, destacando el contrato de 448 millones de dólares con la Marina de los EE. UU. para el sistema "ShipOS", la firma Jefferies se sitúa en el extremo opuesto. Su recomendación es de "Venta" con un precio objetivo de tan solo 70 dólares.

La sombra de la valoración y los movimientos institucionales

El principal argumento de los analistas bajistas es la extrema valoración de la compañía. En la actualidad, la acción cotiza con un ratio precio-beneficio (TTM) de 397 y un ratio precio-ventas de 112, múltiplos que muchos consideran insostenibles. Este nivel de sobrevaloración percibida ha llevado a inversores relevantes a tomar posiciones. Cathie Wood, de ARK Invest, ha reaccionado vendiendo recientemente una participación valorada en aproximadamente 10 millones de dólares.

Un litigio que añade incertidumbre

A la tensión en los mercados se suma un conflicto legal. Palantir ha interpuesto una demanda contra la startup de IA Percepta, acusando a sus fundadores –antiguos empleados de Palantir– de robo de secretos comerciales. La respuesta de la compañía demandada no se ha hecho esperar, calificando esta semana la denuncia como un intento estratégico de eliminar a un competidor emergente.

Ahora, la mirada está puesta en los próximos resultados. El 2 de febrero, Palantir tiene la palabra. Los analistas consensúan unas expectativas de ingresos para el último trimestre de 1.320 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,23 dólares. Tras un trimestre anterior excepcional, la presión es alta: la empresa debe demostrar que su ritmo de crecimiento es capaz de seguir respaldando una cotización tan elevada.

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