Oracle: ¿Oportunidad de compra tras el desplome?

La acción de Oracle parece haber encontrado un respiro tras semanas de fuertes caídas que hacían temer lo peor. El cambio de perspectiva llega de la mano de importantes analistas financieros que desafían abiertamente el pesimismo del mercado. La pregunta que todos se hacen es si esta venta masiva representa una oportunidad histórica o simplemente un espejismo antes de nuevos descensos.

Dos entidades de primer nivel, Deutsche Bank y HSBC, han reafirmado su confianza en el valor manteniendo sus recomendaciones de compra. Su mensaje es contundente: el pánico ha llevado al título a cotizaciones que no reflejan su potencial real. Según su análisis, la corrección ha desconectado el precio de los fundamentos empresariales, ignorando por completo el dinamismo de su negocio en la nube y su ventajosa posición en el emergente campo de la "Sovereign AI" o inteligencia artificial soberana.

Los expertos sostienen que los inversores están priorizando preocupaciones marginales a corto plazo sobre las enormes oportunidades de crecimiento a largo plazo que presenta la compañía.

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Argumentos sólidos frente a la incertidumbre

Oracle no se limita a proyectar futuro; cuenta con logros concretos que respaldan su estrategia. Mientras el mercado se centraba en los costes de infraestructura, la empresa avanzaba en varios frentes:

• Avance regulatorio en salud: La obtención del estatus TEFCA fortalece significativamente a Oracle Health en el mercado sanitario estadounidense, facilitando un intercambio de datos más eficiente.
• Expansión europea con estrategia local: La apertura de una nueva región cloud en Turín (Italia) responde a la demanda de soluciones de datos localizadas, diferenciándose de competidores como AWS.
• Captación de clientes estratégicos: En un contexto volátil, la firma ha seguido sumando acuerdos relevantes, incluyendo alianzas en el ámbito del 5G y la incorporación de nuevos clientes hospitalarios.

¿Castigo excesivo a la cotización?

Los números del último mes reflejan la intensidad de la venta: una caída de aproximadamente el 27% en 30 días, alejándose drásticamente de sus máximos anuales. Este movimiento fue impulsado por informes sobre compresión de márgenes y rumores sobre costes en el alquiler de chips. No obstante, la reciente estabilización sugiere que el mercado comienza a interpretar estos desembolsos como inversiones necesarias para construir su infraestructura de próxima generación (Gen2).

Todo apunta ahora a los resultados del próximo trimestre, previstos para diciembre. Si la cartera de pedidos pendientes (RPO) mantiene su robusto crecimiento, la valoración actual podría revelarse excesivamente pesimista, sentando las bases para una recuperación sólida y duradera.

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