Omni Bridgeway Aktie: Starker Halbjahresgewinn
26.02.2026 - 02:06:38 | boerse-global.de
Die Omni Bridgeway Aktie zeigt sich stabil bei 1,55 Australischen Dollar – und das nicht ohne Grund. Der Rechtsfinanzierungsspezialist legte am 25. Februar 2026 seine Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 vor und überzeugte mit einem Nettogewinn von 84,5 Millionen Australischen Dollar. Das Unternehmen verwaltete zum Jahresende über 5,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, ein Plus von fünf Prozent seit Juni 2025.
Die Basis für diesen Erfolg bildeten Investitionserlöse von 223,7 Millionen Australischen Dollar aus 45 abgeschlossenen oder teilweise abgeschlossenen Verfahren. Dabei erzielte Omni Bridgeway ein Multiple von 2,6 beim eingesetzten Kapital – leicht über dem langfristigen Durchschnitt von 2,4. Die Fair-Value-Umwandlungsrate lag bei 107 Prozent, was laut Management auf eine realistische Bewertungspolitik hindeutet.
Kostendisziplin zahlt sich aus
Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung bei den Betriebskosten. Mit 34,4 Millionen Australischen Dollar lagen die Cash-Betriebsausgaben deutlich unter dem Budget von 80 Millionen Dollar für das Gesamtjahr. Seit 2023 hat das Unternehmen seine jährlichen Betriebskosten um 22 Prozent von 97,6 Millionen auf aktuell rund 75 Millionen Dollar gesenkt.
Gleichzeitig wuchsen die Gebühreneinnahmen um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 18 Millionen Dollar. Die Kostendeckungsquote – das Verhältnis von Gebühreneinnahmen zu Betriebskosten – erreichte 52 Prozent für das Halbjahr und liegt damit auf Kurs zum Ziel von 70 Prozent bis zum Geschäftsjahr 2028. Diese Quote ist entscheidend, da sie zeigt, wie unabhängig das Unternehmen von schwankenden Investitionserlösen wird.
Kapitalaufnahme schreitet voran
Bei der Kapitalbeschaffung für die Fonds 4 und 5 Serie II meldete Omni Bridgeway weitere Fortschritte. Zusätzliche 228 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt, womit das Unternehmen bei rund 700 Millionen Dollar von der angestrebten Milliarde steht. CEO Raymond van Hulst räumte im Analystengespräch ein, dass die Kapitalbeschaffung herausfordernder sei als erwartet. Große institutionelle Anleger würden aufgrund von Liquiditätsengpässen in Private-Equity-Portfolios längere Due-Diligence-Prozesse durchlaufen.
Die Diversifikation des Portfolios bleibt ein Kernmerkmal der Strategie. Mit über 300 aktiven Investitionen verteilt auf Amerika (35 Prozent), Asien-Pazifik (30 Prozent) und Europa mit Nahost und Afrika (35 Prozent) streut Omni Bridgeway das Risiko breit. Die zehn größten Investitionen machen nur 24 Prozent des gesamten Fair Value aus – ein niedriges Konzentrationsrisiko für die Branche.
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Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber
Das Management sieht in der zunehmenden Durchdringung von KI in der Rechtsindustrie erhebliche Chancen. Einerseits soll KI die internen Prozesse bei der Bewertung und Verwaltung von Rechtsfällen effizienter machen. Andererseits entstehen durch KI-bedingte Rechtsstreitigkeiten neue Investitionsmöglichkeiten. Van Hulst erwartet zudem, dass die Digitalisierung der Rechtsbranche mittelfristig die Kosten für rechtliche Dienstleistungen senken könnte – was wiederum die Anzahl finanzierbarer Fälle erhöhen würde.
Mit zwei Neubesetzungen stärkt das Unternehmen seine Position: Peter Galgay übernimmt ab März 2026 als Head of Commercial Strategy die Verantwortung für strukturierte Finanzierungslösungen. Tom Glasgow, bisher in Singapur tätig, verlegt seinen Standort nach Abu Dhabi und Dubai, um das Geschäft im Nahen Osten auszubauen.
Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich das Management zuversichtlich, die gesetzten Ziele zu erreichen oder zu übertreffen. Der Buchwert je Aktie stieg im Halbjahr um sieben Prozent auf 3,20 Australische Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1,55 Dollar notiert die Aktie weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zum Buchwert – eine Diskrepanz, die das Unternehmen durch konsequente Umsetzung seiner Strategie zu schließen hofft.
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