Nebius Group Aktie: Big-Tech hilft

Trotz verfehlter Quartalsziele stützen Milliardenverträge mit Tech-Giganten die Aktie der Nebius Group. Das Unternehmen bekräftigt seine ehrgeizigen Wachstumsziele für 2026.

Die Aktie der Nebius Group setzt ihre Erholung fort und kletterte am gestrigen Mittwoch deutlich über die Marke von 100 US-Dollar. Trotz verfehlter Erwartungen im jüngsten Quartalsbericht treiben massive Aufträge von Microsoft und Meta Platforms das Vertrauen der Anleger. Doch kann der Infrastruktur-Anbieter seine ehrgeizigen Ausbaupläne schnell genug umsetzen, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen?

Rückendeckung durch Milliarden-Verträge

Im Handel am Mittwoch legte das Papier um rund 4,35 Prozent auf knapp 107 US-Dollar zu. Damit festigt der Titel seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen und lässt den Rücksetzer vom 20. Februar hinter sich. Ein entscheidender Faktor für die aktuelle Stärke ist die Finanzierungsstrategie des Unternehmens. Statt primär auf den Kapitalmarkt angewiesen zu sein, nutzt Nebius Vorauszahlungen von Großkunden für den aggressiven Ausbau seiner Rechenzentren.

Allein der Vertrag mit Microsoft beläuft sich auf über 17 Milliarden US-Dollar, während Meta Platforms Vereinbarungen im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar getroffen hat. Zusammen mit weiteren Verpflichtungen summiert sich der Auftragsbestand laut aktuellen Analysen auf über 22 Milliarden US-Dollar. Diese langfristigen Verträge bieten dem Unternehmen eine hohe Planungssicherheit und Liquidität für Investitionen.

Prognose überlagert Quartalsverlust

Die am 12. Februar veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal zeigten ein gemischtes Bild. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich zwar um 547 Prozent auf 227,7 Millionen US-Dollar an, verfehlte damit aber die Konsensschätzungen der Analysten. Auch der Verlust pro Aktie fiel mit 0,69 US-Dollar höher aus als erwartet.

Investoren konzentrieren sich jedoch auf den bestätigten Ausblick. Das Management bekräftigte seine Ziele für das Jahr 2026:
* Ein Jahresumsatz von 3,0 bis 3,4 Milliarden US-Dollar.
* Eine annualisierte Run-Rate (ARR) von 7 bis 9 Milliarden US-Dollar zum Jahresende.
* Ein massiver Ausbau der Kapazitäten mit geplanten Investitionen zwischen 16 und 20 Milliarden US-Dollar.

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Zusätzlich stärkt die kürzlich angekündigte Übernahme von Tavily für 275 Millionen US-Dollar die technologische Position. Der Zukauf erweitert die KI-Cloud-Plattform um spezialisierte Suchfunktionen und schiebt Nebius weiter in Richtung Software-Services.

Analysten sehen Potenzial

Die Wall Street reagiert überwiegend positiv auf die Entwicklung. Aktuell halten elf Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 143,22 US-Dollar, was vom derzeitigen Niveau aus weiteres Aufwärtspotenzial impliziert. Erst kürzlich nahm Compass Point die Bewertung mit einem „Buy“-Rating und einem Ziel von 150 US-Dollar auf. Morgan Stanley und Citizens JMP äußerten sich ebenfalls konstruktiv zur langfristigen Perspektive des Unternehmens.

Für Nebius beginnt nun die entscheidende Phase der Umsetzung. Der Fokus liegt darauf, die vertraglich gesicherte Stromkapazität von über 3 Gigawatt zügig in umsatzgenerierende Infrastruktur umzuwandeln. Die nächsten Quartalszahlen am 29. April 2026 werden zeigen, ob das Unternehmen sein rasantes Wachstumstempo im wettbewerbsintensiven KI-Markt aufrechterhalten kann.

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