Nebius Aktie: Kontinuierlicher Ertragsschub!
13.12.2025 - 21:34:23Die Nebius Group verzeichnet ein Umsatzwachstum von 355 %, während die Aktie korrigiert. Analysten sehen eine Anti-Blasen-Chance durch langfristige Verträge im Wert von über 20 Mrd. Dollar.
Die Aktie der Nebius Group steht unter Druck und verlor in dieser Woche rund 13 Prozent an Wert. Doch während der Kurs korrigiert, füllen sich die Auftragsbücher massiv. Eine neue Analyse deutet nun darauf hin, dass der Markt die Diskrepanz zwischen der technischen Schwäche und dem fundamentalen Wachstum völlig falsch einschätzt.
Diskrepanz zwischen Kurs und Auftragslage
Zum heutigen Samstag notiert die Aktie im Bereich von 87 Dollar und damit deutlich unter ihren jüngsten Allzeithochs von rund 141 Dollar. Auslöser für erneutes Interesse an dem Titel ist eine detaillierte Einschätzung des Analysten Bert Hochfeld. Er bezeichnet Nebius als “Anti-Blasen”-Chance. Seine These: Der Markt ignoriert derzeit einen vertraglich gesicherten Auftragsbestand, der Berichten zufolge 20 Milliarden Dollar übersteigt.
Während der Kurs eine volatile Konsolidierung durchläuft, explodieren die operativen Kennzahlen. Der Umsatz im dritten Quartal sprang im Jahresvergleich um 355 Prozent auf 146 Millionen Dollar. Verantwortlich dafür ist der unersättliche Hunger der Hyperscaler nach Rechenleistung.
Milliarden-Deals sichern die Zukunft
Die Bullen-Argumentation stützt sich primär auf die Qualität der Kundenbasis. Zu den gesicherten Aufträgen gehören ein Rahmenvertrag mit Microsoft über geschätzte 17 bis 19 Milliarden Dollar sowie eine Vereinbarung über GPU-Cloud-Kapazitäten mit Meta im Wert von 3 Milliarden Dollar.
Das Hauptproblem des Unternehmens ist aktuell nicht die Nachfrage, sondern die physische Geschwindigkeit der Umsetzung. Die Installation der Server-Racks und die Bereitstellung der nötigen Energie sind der Flaschenhals. Um diesen Ausbau zu finanzieren, hatte Nebius bereits im Juni 2025 erfolgreich eine Milliarde Dollar über Wandelanleihen aufgenommen. Damit positioniert sich das Unternehmen direkt gegen Wettbewerber wie CoreWeave.
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Der jüngste Rücksetzer der Aktie um 11 Prozent im letzten Monat hat die Bewertungssituation verändert. Mit einer Marktkapitalisierung von 22 bis 25 Milliarden Dollar erscheint das Unternehmen im Verhältnis zu den gesicherten, mehrjährigen Cashflows konservativ bewertet.
Ausblick: Fokus auf Exekution
Der Übergang vom gehypten “Story Stock” zum Unternehmen, das nun liefern muss, ist voll im Gange. Technisch testen die Papiere derzeit eine kritische Unterstützungszone zwischen 76 und 80 Dollar. Das Halten dieser Marke gilt als essentiell für den langfristigen Aufwärtstrend. Bis zu den nächsten Quartalszahlen im Februar 2026 werden vor allem Meldungen über die Sicherung neuer Stromkapazitäten und das Tempo der GPU-Cluster-Inbetriebnahme in den USA und Europa die Kursrichtung bestimmen.
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