MP Materials: El consenso alcista se consolida en Wall Street

La firma especializada en tierras raras está captando una atención sin precedentes en el distrito financiero de Nueva York. Tras una revalorización cercana al 300% en lo que va de año, el optimismo entre los analistas no deja de crecer, con Morgan Stanley sumándose recientemente al coro de voces favorables. Ante este panorama y sus estratégicos vínculos con el Pentágono, los inversores evalúan cuál es el potencial remanente de la acción.

El sentimiento positivo hacia MP Materials se ha visto reforzado con la última actualización de Morgan Stanley, que se convierte en la cuarta gran entidad financiera en adoptar una postura alcista en el último mes. El panorama actual es el siguiente:

• Morgan Stanley: Eleva la recomendación a "Overweight" y sube el precio objetivo a 71 dólares desde 68,50 dólares.
• Deutsche Bank: Recomienda "Buy" con un objetivo de 71 dólares.
• JPMorgan Chase: Mejora su calificación de "Neutral" a "Overweight".
• BMO Capital: Actualiza a "Outperform" con un objetivo de 75 dólares.

A estas se une Goldman Sachs, que también mantiene una recomendación de compra ("Buy") con un precio meta de 77 dólares. El consenso es abrumador: de los 15 analistas que cubren la compañía, 12 emiten una recomendación de compra fuerte ("Strong Buy") y solo dos sugieren mantener la posición. El precio objetivo promedio se sitúa en 79,89 dólares, lo que sugiere un alza potencial de aproximadamente un 39% desde los niveles actuales.

La clave: De minera a pilar de seguridad nacional

El cambio de rating de Morgan Stanley, ejecutado por el analista Carlos De Alba, se fundamenta en la transformación estratégica de la empresa. De Alba destaca su evolución desde una compañía minera tradicional hasta convertirse en un "pilar de la seguridad de Estados Unidos en materiales críticos".

Este estatus se debe en gran medida a su relación privilegiada con el Departamento de Defensa (DOD). Desde julio de 2025, el Pentágono es el mayor accionista de MP Materials tras una inversión de 400 millones de dólares en acciones preferentes. Este acuerdo garantiza a la empresa un precio mínimo de 110 dólares por kilogramo para su óxido de neodimio-praseodimio (NdPr), casi el doble del precio de mercado en China, y asegura un EBITDA anual mínimo de 140 millones de dólares para su futura planta de fabricación.

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Avances operativos en un trimestre mixto

Los resultados del tercer trimestre de 2025, publicados a principios de noviembre, reflejaron un progreso operativo pese a un descenso en los ingresos, que cayeron a 53,6 millones de dólares. Esta reducción se atribuye principalmente a la interrupción de las ventas de concentrados a China.

No obstante, los datos positivos fueron contundentes: la producción de óxido de NdPr alcanzó un récord de 721 toneladas, un incremento interanual del 51%. Además, la división de imanes generó por primera vez unos ingresos significativos, aportando 21,9 millones de dólares.

El futuro pasa por la producción de imanes

El catalizador central para el optimismo actual es el próximo inicio de la producción comercial de imanes, prevista para finales de 2025. La capacidad proyectada podría alcanzar las 7.000 toneladas métricas. Estos componentes son esenciales para motores eléctricos, turbinas eólicas marinas y el emergente mercado de la robótica humanoide, un hecho subrayado por el análisis de Morgan Stanley, que también señala cómo las tensiones geopolíticas realzan el valor estratégico de la compañía.

Este proyecto se ve respaldado además por un contrato de suministro a largo plazo con Apple, valorado en 500 millones de dólares, para imanes reciclados.

A pesar del impresionante rally del 292% en 2025, la cotización aún se encuentra un 40% por debajo del máximo del último año registrado en octubre. Con el negocio de imanes a punto de despegar y el respaldo estratégico del gobierno estadounidense, la atención de los inversores se centrará en los próximos trimestres en la ejecución de estos ambiciosos objetivos de producción.

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