Molina Healthcare Aktie: $2.35 EPS übertrifft $1.57-Schätzung

Molina Healthcare übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich, kämpft aber mit sinkenden Umsätzen und Mitgliederverlusten bei Medicaid.

Molina Healthcare überrascht den Markt mit einem deutlichen Gewinnsprung. Im ersten Quartal 2026 verdiente der US-Versicherer bereinigt 2,35 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich mit 1,57 US-Dollar gerechnet.

Trotz des Gewinnwachstums sank der Gesamtumsatz um 3,1 Prozent auf 10,8 Milliarden US-Dollar. Die Prämieneinnahmen summierten sich dabei auf 10,2 Milliarden US-Dollar.

Belastungsfaktoren bei Medicaid und Medicare

Das Management korrigierte die Erwartungen für den Mitgliederbestand nach unten. Bei Medicaid rechnet Molina nun mit einer Abwanderungsquote von sechs Prozent. Zuvor lag die Prognose bei lediglich zwei Prozent.

Der geplante Rückzug aus dem Medicare Advantage Prescription Drug-Geschäft belastet das Ergebnis zusätzlich. Dieser Schritt drückt den Gewinn im laufenden Jahr voraussichtlich um etwa einen US-Dollar je Aktie.

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Ein neuer Vertrag in Florida sorgt hingegen für Stabilität. Das Volumen für die Betreuung von Kindern beläuft sich auf sechs Milliarden US-Dollar. Indes stieg die Medical Care Ratio auf 91,1 Prozent.

Institutionelle Investoren positionieren sich neu

Große Adressen passten ihre Bestände zuletzt massiv an. Während Goldman Sachs die Beteiligung im ersten Quartal um fast 20 Prozent aufstockte, zogen sich andere zurück.

Cwm LLC reduzierte die Position drastisch um über 95 Prozent. Auch die Universal Beteiligungs und Servicegesellschaft mbH verkaufte mehr als die Hälfte ihrer Anteile. Wealthfront Advisers LLC erhöhte den Bestand parallel dazu um fast 50 Prozent.

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Analysten bewerten die Aktie im Konsens mit „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 169,60 US-Dollar. Experten sehen damit aktuell Abwärtspotenzial gegenüber dem jüngsten Kurs von rund 195 US-Dollar.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt bestehen. Molina plant Prämieneinnahmen von rund 42 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn soll mindestens 5,00 US-Dollar je Aktie erreichen.

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