Mistras Aktie: Wachstumstreiber

Mistras sichert sich bedeutenden Auftrag für LNG-Projekt von Bechtel, was die Umsatzperspektiven stärkt und von soliden Quartalszahlen begleitet wird.

Mistras legt nach einem Großauftrag im Energieinfrastrukturbereich deutlich zu. Bechtel wählte das Unternehmen für das 17,5 Mrd. US-Dollar schwere Woodside Louisiana LNG‑Projekt aus — ein klarer Katalysator für Kurs und Bilanz. Bleibt der Rückenwind nachhaltig?

Kernfakten
– Schlusskurs Freitag: $12,80
– Marktkapitalisierung: 403,82 Mio. US-Dollar
– 12‑Monats‑Performance: +43,91 %

Bechtel‑Auftrag als Wachstumstreiber

Der Vertrag umfasst umfangreiche zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) für eine Anlage mit einer Genehmigung von bis zu 27,6 Millionen Tonnen LNG pro Jahr. Mistras soll ein komplettes Service‑Spektrum liefern, darunter Radiographie, Magnetpulver‑ und Ultraschalldickenprüfung. Das verschafft dem Anbieter direkte Sichtbarkeit im wachsenden Gulf‑Coast‑LNG‑Geschäft und liefert konkrete Umsatzperspektiven für die kommenden Jahre.

Zahlen unterstützen die Story

Im dritten Quartal 2025 meldete Mistras Rekord‑Adjusted‑EBITDA von $30,2 Mio., ein Anstieg von 29,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 7,0 % auf $195,5 Mio., und der Nettogewinn kletterte auf $13,1 Mio. Die Bruttomarge weitete sich um 300 Basispunkte auf 29,8 % aus. Gleichzeitig verdoppelten sich die verwässerten Ergebnisse je Aktie auf $0,41 (Vorjahr: $0,20). Zur Straffung der Struktur verbuchte das Unternehmen Reorganisationskosten von $1,8 Mio. im Quartal.

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Technische Signale und Handelsdaten

Die Aktie durchbrach jüngst den 200‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt bei $9,40 — ein technisches Signal für einen Aufwärtstrend. Analysten hoben daraufhin das durchschnittliche Einjahreskursziel auf $17,34 an, rund 29 % über dem aktuellen Kurs. Das Handelsvolumen stieg deutlich: Am Freitag lagen rund 670.028 gehandelte Aktien gegenüber einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 268.489 — ein Hinweis auf zunehmendes institutionelles Interesse.

Abschließender Blick
Die aktuelle Dynamik fußt auf drei Säulen: dem Großauftrag, verbesserten Margen und stärkerem Handelsinteresse. Kurzfristig wird der Fortgang von Projektumsetzungen beim Woodside‑Vorhaben und der Margenentwicklung entscheiden, langfristig bleibt die Sichtbarkeit ins Geschäftsjahr 2026 ein wichtiger Bewertungsfaktor. Das durchschnittliche Analystenziel von $17,34 markiert die derzeitige Markterwartung, setzt aber voraus, dass Mistras die Projektlieferungen und die operative Effizienz bestätigt.

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