Maximus Aktie: Analysten optimistisch

Maximus präsentiert stabile Jahreszahlen und eine optimistische Gewinnprognose für 2026. Analysten reagieren mit höheren Kurszielen auf die erwartete Margenexpansion.

Die Maximus-Aktie zeigt sich nach den jüngsten Quartalszahlen und der neuen Jahresprognose stabil. Analysten reagieren mit Kurszielerhöhungen auf die vorgelegten Zahlen und die erwartete Margenexpansion.

Solide Zahlen und gemischte Erwartungen

Am 20. November legte Maximus seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vor. Der Jahresumsatz stieg um 2,4 Prozent auf 5,43 Milliarden US-Dollar, wobei das organische Wachstum bei 3,9 Prozent lag. Dieser Anstieg wurde maßgeblich von der starken Nachfrage nach klinischen Dienstleistungen im US-Geschäft mit Bundesbehörden getrieben.

Die angepassten Ergebnisse pro Aktie (EPS) beliefen sich für das Gesamtjahr auf 7,36 US-Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 12,9 Prozent. Die Quartalszahlen wurden unterschiedlich aufgenommen: Während der Umsatz von 1,32 Milliarden US-Dollar leicht unter einer Konsensschätzung von 1,34 Milliarden lag, übertraf der EPS von 1,62 US-Dollar andere Erwartungen von 1,47 US-Dollar.

Fokus auf Profitabilität im neuen Jahr

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 steht im Zeichen der Margenexpansion. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 5,225 und 5,425 Milliarden US-Dollar. Der angepasste Gewinn pro Aktie soll zwischen 7,95 und 8,25 US-Dollar liegen.

Besonders hervorzuheben ist die erwartete EBITDA-Marge von 13,7 Prozent, was auf geplante operative Effizienzsteigerungen hindeutet. Die Strategie konzentriert sich auf die Expansion im US-Bundesmarkt und den Einsatz KI-gestützter Automatisierung, um das Wachstum ab 2027 zu beschleunigen.

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Analysten heben Kursziele an

Die Reaktion der Analysten fällt positiv aus. Raymond James erhöhte sein Kursziel am 21. November von 90 auf 95 US-Dollar und bekräftigte seine “Outperform”-Einstufung. Diese Anpassung begründete das Haus mit den soliden Quartalszahlen und der überzeugenden Margenprognose.

Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 90 US-Dollar, wobei einige Institute sogar bis zu 120 US-Dollar sehen. Zacks Research stufte die Aktie am 16. Dezember mit einem “Buy”-Rang ein und vergab ein “A” für das Wachstumspotenzial.

• Umsatz 2025: 5,43 Mrd. USD (+2,4%)
• EPS 2025: 7,36 USD (bereinigt)
• EPS-Prognose 2026: 7,95 – 8,25 USD
• Raymond James Kursziel: 95 USD
• Fokus auf KI-Automatisierung und US-Bundesmarkt

Das Unternehmen setzt seine Kapitalrückführung fort und hat sein Aktienrückkaufprogramm auf 400 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Quartalsdividende beträgt 0,30 US-Dollar pro Aktie. Der aktuelle Kurs von rund 88 US-Dollar reflektiert die Marktbewertung der jüngsten Entwicklungen und der strategischen Ausrichtung.

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