Leidos Aktie: Jefferies senkt auf Hold
05.06.2026 - 05:15:02 | boerse-global.de
Jefferies hat den Rüstungs- und IT-Dienstleister Leidos am 3. Juni von "Buy" auf "Hold" herabgestuft. Das Analysehaus senkte das Kursziel deutlich von 185 auf 140 US-Dollar. Analystin Sheila Kahyaoglu begründet den Schritt mit einer Neubewertung der organischen Wachstumsaussichten.
Die Erwartungen an das Kerngeschäft fallen jetzt moderater aus. Jefferies rechnet für die kommenden Geschäftsjahre nur noch mit einem organischen Umsatzwachstum von drei Prozent. Bislang standen fünf Prozent in den Prognosen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 wurden von 13,65 auf 12,95 US-Dollar gesenkt. Zudem erwartet das Analysehaus flache Margen um 13,7 Prozent.
Robustes Geschäft trotz gedämpfter Erwartungen
Das operative Fundament bleibt intakt. Im ersten Quartal 2026 steigerte Leidos den Umsatz auf 4,4 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,13 US-Dollar über den ursprünglichen Erwartungen.
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Ein strategischer Meilenstein war der im Mai zugesprochene "Evolve"-Vertrag des US-Außenministeriums. Der IT-Modernisierungsauftrag hat ein Volumen von bis zu zehn Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Fokus liegt auf Cloud-Infrastruktur, Zero-Trust-Sicherheit und Künstlicher Intelligenz.
Parallel dazu treibt Leidos die technologische Vernetzung voran. Eine cloud-basierte Plattform für Satellitenkommunikation verkürzt operative Berichte gemeinsam mit dem US Space Command um bis zu 85 Prozent. Das Projekt ist Teil der strategischen Ausrichtung "NorthStar 2030".
Marktlage bleibt angespannt
An der Börse zeigt sich die Verunsicherung. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 108,45 Euro und liegt damit 37,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 173,90 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 30,73 Prozent.
Für langfristig orientierte Aktionäre gibt es immerhin eine Bestätigung der Dividendenpolitik. Leidos zahlt am 30. Juni eine vierteljährliche Bardividende von 0,43 US-Dollar je Aktie. Das Ex-Datum ist der 15. Juni. Die EPS-Guidance für das Gesamtjahr 2026 bleibt bei 12,10 bis 12,50 US-Dollar. Die Frage ist nun, ob die Aufträge aus den jüngsten Großprojekten ausreichen, um die vorsichtigen Analystenprognosen zu widerlegen.
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