La acción de Red Cat se dispara tras unas previsiones espectaculares

El fabricante de drones de defensa Red Cat protagonizó una sesión bursátil excepcional el 22 de enero de 2026, cuando su cotización se revalorizó aproximadamente un 14,7% y alcanzó un nuevo máximo anual de 17,77 dólares. Este impulso alcista tuvo su origen en la publicación de unas estimaciones de ingresos para el último trimestre del año 2025 que superaron ampliamente lo esperado por el mercado, lo que desencadenó una ronda de mejoras en las recomendaciones de los analistas.

El contexto regulatorio en Estados Unidos está jugando a favor de los productores nacionales como Red Cat. La decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de excluir a los drones extranjeros del mercado estadounidense otorga una ventaja estructural a la compañía. Esta medida desplaza a los competidores chinos, dejando espacio para que los fabricantes locales capturen una mayor cuota de mercado.

El portafolio de Red Cat, que incluye la plataforma de reconocimiento Black Widow y la división marítima Blue Ops, se alinea directamente con las prioridades de seguridad nacional. La empresa tiene previsto celebrar un Innovation Day el 27 de febrero de 2026 para mostrar sus capacidades ampliadas.

Crecimiento de ingresos exponencial

Las cifras preliminares publicadas por la compañía son extraordinarias. Para el cuarto trimestre de 2025, Red Cat anticipa unos ingresos que oscilarán entre 24,0 y 26,5 millones de dólares. Este dato representa un crecimiento del 1.842% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando los ingresos fueron de solo 1,3 millones de dólares.

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Extrapolando al ejercicio completo de 2025, la empresa espera unos ingresos totales en el rango de 38,0 a 41,0 millones de dólares. Esto supone un incremento del 153% frente a los 15,6 millones de dólares reportados en el año fiscal 2024. Es importante destacar que las estimaciones consensuadas por los analistas para el cuarto trimestre se situaban alrededor de los 20,9 millones de dólares, una cifra que ha sido claramente superada.

La reacción inmediata de los analistas

La respuesta de las firmas de análisis de Wall Street no se hizo esperar. Northland Securities elevó su precio objetivo para la acción de Red Cat de 18 a 22 dólares. En su argumentación, la firma destacó la capacidad demostrada por la empresa para escalar su producción rápidamente y su posicionamiento como proveedor líder en sistemas aéreos y marítimos no tripulados.

Needham & Company siguió el mismo camino y revisó al alza su objetivo, pasando de 12 a 16 dólares. En la actualidad, el consenso de los analistas se mantiene en una recomendación de "Compra", con un precio objetivo promedio de 19,00 dólares. El detalle de las calificaciones muestra dos firmas con "Compra Fuerte", una con "Compra" y una última que mantiene una recomendación de "Venta".

El desafío pendiente: la rentabilidad

A pesar del salto monumental en los ingresos, Red Cat continúa reportando pérdidas. Los resultados del último trimestre mostraron una pérdida por acción de -0,16 dólares, mientras que los analistas habían proyectado -0,07 dólares. Para el año fiscal en curso, las expectativas apuntan a un beneficio por acción (EPS) de aproximadamente -0,50 dólares.

Otro dato que refleja este desafío es el margen bruto, que se sitúa en un -4,57%. Por lo tanto, la principal tarea para la dirección de la compañía sigue siendo clara: transformar el crecimiento explosivo en un negocio rentable. Solo cuando se consolide esta transición podrá evaluarse si la valoración actual de la empresa, con una capitalización de mercado de 2.100 millones de dólares, está justificada de manera sostenible.

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