Kyndryl: EPS-Einbruch auf 0,18 Dollar

Kyndryl verfehlt Gewinnerwartungen trotz Umsatzstabilität. Analysten reagieren mit Herabstufung und sehen die Aktie kritisch.

Der IT-Dienstleister Kyndryl liefert ein widersprüchliches Bild für das abgelaufene Geschäftsjahr. Während der Umsatz die Erwartungen leicht übertraf, blieb der Gewinn weit hinter den Prognosen zurück. Die Reaktion der Analysten ließ nicht lange auf sich warten.

Wall Street Zen senkte die Einstufung der Aktie von „Buy“ auf „Hold“. Das allgemeine Echo am Markt bleibt verhalten, der Konsens steht derzeit auf „Verkaufen“. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 22,57 US-Dollar, während das Papier zuletzt bei 12,23 US-Dollar notierte.

Gewinneinbruch überschattet stabilen Umsatz

Im vierten Quartal erzielte Kyndryl einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Rückgang von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Schmerzhafter war jedoch das Ergebnis je Aktie. Mit 0,18 US-Dollar verfehlte das Unternehmen die Markterwartung von 0,43 US-Dollar deutlich. Für das Gesamtjahr blieb der Umsatz mit 15,1 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert.

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Indes investierte das Unternehmen im abgelaufenen Jahr in die Pflege der Aktionäre. Kyndryl kaufte 11,6 Millionen eigene Anteile für insgesamt 304 Millionen US-Dollar zurück.

Fokus auf Cloud-Partnerschaften und Cashflow

Lichtblicke finden sich im Beratungsgeschäft. Kyndryl Consult steigerte den Umsatz um 18 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar.

Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur-Anbietern wuchs parallel dazu um 59 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Insgesamt sicherte sich der Konzern Neuaufträge im Wert von 13,5 Milliarden US-Dollar.

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Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Management vorsichtig. Der bereinigte Vorsteuergewinn soll zwischen 600 und 700 Millionen US-Dollar liegen.

Beim freien Cashflow peilt der Vorstand einen Wert zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar an. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt bestenfalls stagnieren oder um bis zu zwei Prozent sinken.

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