Kratos Defense Aktie: Chinesische Seltene Erden ab 2027 verboten

Kratos Defense steht vor einem Spagat: Rekordaufträge durch Drohnen-Boom, aber neue US-Regeln verbieten chinesische Rohstoffe ab 2027.

Der Pentagon-Plan für eine massive Aufrüstung mit unbemannten Systemen rückt Kratos Defense & Security Solutions in den Fokus. Während die Nachfrage nach Drohnen wie der XQ-58A Valkyrie steigt, steht das Unternehmen vor einer regulatorischen Zäsur. Die US-Regierung verschärft die Regeln für die militärische Lieferkette massiv.

Ab dem 1. Januar 2027 untersagt das Verteidigungsministerium den Einsatz chinesischer Seltener Erden in Rüstungsplattformen. Kratos muss seine Beschaffung daher konsequent auf heimische oder alliierte Quellen umstellen. Diese Vorgabe des National Defense Authorization Act ist künftig die Grundvoraussetzung für die Förderfähigkeit bei Regierungsaufträgen.

Rekord-Auftragsbestand trifft auf Wachstumsziele

Die operativen Kennzahlen unterstreichen das aktuelle Momentum im Sektor. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,347 Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr soll dieser Wert auf eine Spanne zwischen 1,595 und 1,675 Milliarden Dollar klettern. Ein Auftragsbestand von rund zwei Milliarden Dollar sichert diese Prognose ab.

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An der Börse spiegelt sich dieser Optimismus derzeit kaum wider. Mit einem Kurs von 47,20 Euro liegt die Aktie rund 30 Prozent unter dem Niveau vom Jahresanfang. Vom 52-Wochen-Hoch bei 112,75 Euro hat sich das Papier damit deutlich entfernt.

Skalierung als zentrale Herausforderung

Analysten bewerten den Titel im Konsens weiterhin als „Moderate Buy“. Die entscheidende Aufgabe liegt darin, die Produktionskapazitäten für Programme wie die Replicator-Initiative des Pentagons zügig auszubauen. Parallel dazu investieren Wettbewerber bereits in eigene Verarbeitungsanlagen für strategische Metalle, um die Unabhängigkeit von China bis 2027 zu garantieren.

Kratos muss in den kommenden Monaten den Nachweis erbringen, dass die Produktion ohne chinesische Rohstoffe stabil skaliert werden kann. Das Erreichen der Umsatzziele für 2026 hängt maßgeblich davon ab, wie reibungslos der Hochlauf der neuen Drohnen-Generation erfolgt.

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