Janus Henderson ETF: Neue Daten veröffentlicht

Der Fondsanbieter Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für mehrere ETF-Anteilsklassen veröffentlicht, darunter Asien-Hochzinsanleihen und AAA-CLO-ETFs. Die Daten zeigen stabile Werte und große Vermögensunterschiede zwischen den Tranchen.

Janus Henderson hat am 9. März 2026 die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere ETF-Anteilsklassen bekanntgegeben. Die Zahlen geben Einblick in die Vermögensentwicklung der Anlagefonds – doch für Anleger dürften die nackten NAV-Werte wenig Aufregung bieten.

Asien-Hochzinsanleihen stabil

Die beiden Anteilsklassen des Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zeigen einen NAV von 8,14 Britischen Pfund (GBP-Klasse) beziehungsweise 8,10 Dollar (USD-Klasse). Das verwaltete Vermögen der Dollar-Tranche liegt bei 58 Millionen Dollar, verteilt auf rund 7,2 Millionen ausstehende Anteile. Die britische Pfund-Variante ist mit nur 33.879 Anteilen und einem Gesamtvermögen von 275.686 Pfund deutlich kleiner dimensioniert.

Beide Anteilsklassen verzeichneten keine Rücknahmen seit der letzten Bewertung – ein Zeichen dafür, dass Anleger ihre Positionen halten.

CLO-ETFs dominieren das Produktangebot

Den Löwenanteil der veröffentlichten Daten machen die AAA-CLO-ETFs aus. Der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF verwaltet in seiner Hauptanteilsklasse (ISIN: LU2941599081) ein Vermögen von 361,8 Millionen Euro bei einem NAV von 10,32 Euro. Die größte Dollar-Tranche des USD AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2994520851) kommt auf 224,2 Millionen Dollar Vermögen.

Collateralized Loan Obligations (CLOs) bündeln Unternehmenskredite und strukturieren sie in verschiedene Risikoklassen. AAA-bewertete Tranchen gelten als besonders sicher – allerdings auch mit entsprechend niedrigeren Renditen. Die Bewertung vom 6. März zeigt NAV-Werte zwischen 10,01 und 10,52, je nach Währung und Anteilsklasse.

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Breite Währungspalette

Auffällig ist die Vielfalt der angebotenen Währungen: Neben Euro, Dollar und Pfund Sterling bietet Janus Henderson auch Anteilsklassen in Schweizer Franken und sogar Mexikanischen Pesos an. Die exotische MXN-Tranche (ISIN: LU3218628298) weist allerdings nur 2.300 ausstehende Anteile auf – ein Nischenprodukt für spezialisierte Anleger.

Die NAV-Veröffentlichungen sind regulatorische Pflichtmitteilungen ohne unmittelbare Kursbewegungen. Für aktive Trader dürften die Daten wenig Handelsimpulse liefern.

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